سجل صافي الإيرادات الفصلية 53.6 مليون
دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق
بلغ الربح الإجمالي للربع الثالث 62.5 في المائة، بزيادة قدرها 57.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
استكمال عملية الدمج مع شركة "جي بيه إنفستمنتس أكويزيشن"
بدء التداول في بورصة "ناسداك" تحت الرمز "RMNI"
لاس فيغاس-يوم الأحد 12 نوفمبر 2017 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت"،
المزوّد العالمي لخدمات دعم منتجات برمجيات المؤسسات والمزوّد الرائد كطرف
ثالث لدعم البرمجيات الخاصة بمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه"، عن نتائجها للربع المالي الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017.
وقال سيث إيه. رافين، الرئيس التنفيذي لـ"ريميني ستريت":
"يُمثّل الربع الثالث ربعاً قياسياً آخراً للإيرادات والربع الـ47 على
التوالي لنمو الإيرادات بالنسبة لشركة ’ريميني ستريت‘. ولقد شهدنا باستمرار
على الطلب المتزايد على منتجات وخدمات دعم برمجيات المؤسسات، وكان لدينا
تدفق صفقات قوي، بما في ذلك الحصول على صفقات عالمية هامة مع عملاء من
علامات تجارية معروفة في مختلف القطاعات. وعملنا على حلّ أكثر من ستة آلاف
قضية دعم في 48 دولةً لعملائنا، وحققنا أهدافنا الطموحة الرامية إلى إرضاء
العملاء. وباختصار، نؤمن أنّ الربع الثالث كان بمثابة مرحلة تنفيذية متينة
وشاملة".
وقال توم سابول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لـ"ريميني ستريت":
"حقّقت ’ريميني ستريت‘ نمواً ملحوظاً وإنجازات مالية وتشغيلية في الربع
الثالث. وإضافةً إلى التنفيذ المتين للأعمال، فإن الجمع بين زيادة الحصص
بقيمة 50 مليون دولار أمريكي نتيجة استكمال عملية الدمج مؤخراً مع "جي بيه
آي إيه سي"، وتعديل اتفاقية تمويل الشركة والانتقال إلى هيكلية الشركات
العامة يوفر لشركة ’ريميني ستريت‘ نمواً إضافياً في رأس المال ومرونة مالية
لتوسيع عروض الخدمات والقدرات في الأسواق والمناطق الجديدة، ويقوي
الميزانية العمومية، ويمنح القدرة على تسريع نمونا من خلال تسهيل فرص
مبيعات إضافية".
أبرز المؤشرات المالية للربع الثالث من عام 2017
- سجل صافي الإيرادات للربع الثالث 53.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة مع 40.7 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغت إيرادات الاشتراك السنوية 214.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة مع 162.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
- ولغاية 30 سبتمبر 2017، بلغ عدد العملاء النشطین 1,459، بزيادة قدرها 34 في المائة مقارنة مع 1,085 عميل نشط في 30 سبتمبر 2016.
- بلغ معدل الاحتفاظ بالإیرادات 94.5 في المائة طوال فترة الـ12 شهراً المنتهیة في 30 سبتمبر 2017.
- ارتفعت نسبة الربح الإجمالي إلی 62.5 في المائة للربع الثالث مقارنة مع 57.7 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ الدخل التشغيلي 7.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث مقارنة بخسارة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً 8.9 مليون دولار أمريكي للربع مقارنة بخسارة قيمتها 2.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ صافي الخسارة للربع 9.0 مليون دولار أمريكي مقارنة مع خسارة صافية بقيمة 15.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وبلغت الخسائر غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً 3.1 مليون دولار أمريكي مقارنة مع خسارة صافية قدرها 11.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.
- ارتفع الدخل المعدل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك في الربع الثالث ليصل إلى 9.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع انخفاض بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
- اعتباراً من 10 أكتوبر 2017، وعند إتمام الاندماج مع شركة "جي بيه إنفستمنتس أكويزيشن" ("جي بيه آي إيه سي"، كانت "ريميني ستريت" تملك أسهم عادية مستحقة بقيمة 58.6 مليون دولار أمريكي.
وتتضمن
التسويات المتعلقة بالتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية
المقبولة عموماً الواردة في هذا البيان الصحفي، تدابير مالية متوافقة مع
المعايير المحاسبية المقبولة عموماً يمكن مقارنتها مباشرة في الجداول
المالية الواردة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما يرد شرح لهذه التدابير
وكيفية حسابها تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع
المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
أبرز النقاط المتعلّقة بالشركة في الربع الثالث من عام 2017
- أعلنت افتتاح مقر الشركة الجديد الموسّع في أمريكا اللاتينية في ساو باولو بالبرازيل.
- افتتحت "ريميني ستريت إس إيه إس"، الشركة الفرنسية التابعة لـ"ريميني ستريت"، مكتباً جديداً في باريس ووظفت أوائل الموظفين في فرنسا لتلبية الطلب المتزايد على دعم وخدمات "ريميني ستريت" في المنطقة.
- أغلقت أكثر من 6,000 قضية دعم في 48 دولة وحصلت على تقييم قوي وثابت لرضا العملاء على الدعم الذي تقدمه الشركة بالحصول على 4.8 من أصل 5.0 (حيث تعتبر 5.0 بمثابة "ممتاز")
- تمّ تكريمها من قبل الجوائز العالمية للمبيعات وخدمة العملاء، حيث نالت ثلاث جوائز لتقديم التميز في خدمة العملاء والدعم.
- حققت نتيجة "صفر عدم امتثال" في التدقيق في نظام الجودة "آيزو 9001" الخاص بالشركة للسنة السادسة على التوالي.
- قدّمت في 10 فعاليات للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمشترين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قمم جارتنر حول تكنولوجيا المعلومات المتعلّقة بالشؤون المالية والمشتريات إدارة الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
صفقة شركة "جي بيه إنفستمنتس أكويزيشن"
في
10 أكتوبر 2017، استكملت شركة "ريميني ستريت" عملية دمجها مع "جي بيه آي
إيه سي". جمعت الشركة المندمجة، التي احتفظت باسم "ريميني ستريت"، عائدات
إجمالية متأتية من الصفقة تُقدر بحوالي 50 مليون دولار أمريكي وبدأت
بالتداول في بورصة "ناسداك" تحت رمز "RMNI" في 11 أكتوبر 2017.
توجيه الإيرادات في عام 2017
تقدّم
الشركة التوجيهات الكاملة المتعلقة بالإيرادات لعام 2017 حيث نتوقع أن
يتراوح صافي الإيرادات حالياً بين 204 مليون دولار أمريكي و210 مليون دولار
أمريكي.
معلومات حول البثّ على شبكة الإنترنت والمؤتمر الهاتفي
ستستضيف
"ريميني ستريت" مؤتمراً هاتفياً وبثّاً على شبكة الإنترنت لمناقشة نتائج
الربع الثالث من عام 2017 في تمام الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت الشرقي/
الثانية مساء حسب توقيت المحيط الهادئ في 9 نوفمبر 2017. وسيتوفر البث
المباشر على شبكة الانترنت عبر موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة "ريميني
ستريت": http://investors.riministreet.com أو https://edge.media-server.com/m6/p/pnz9u3jn. وبإمكان المشاركين المتصلين الوصول إلى المؤتمر الهاتفي عبر الاتصال بالرقم 2133942(855) في الولايات المتحدة وكندا وإدخال الرمز 7698688.
وسيتوفر تسجيل البث على شبكة الإنترنت في قسم علاقات المستثمرين عبر موقع
الشركة الإلكتروني بعد ساعتين من انتهاء المكالمة المباشرة وسيبقى متوفراً
على الموقع لمدة شهرين.
استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
يتضمن
هذا البيان الصحفي بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير
المحاسبية المقبولة عموماً". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع
المعايير المحاسبية المقبولة عموماً إلى مجموعة شاملة من القواعد أو
المبادئ المحاسبية. وتعتبر المعلومات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية
المقبولة عموماً معلومات مكمّلة، وليس المقصود منها أن تمثل قياساً للأداء
بما يتوافق مع الإفصاحات المطلوبة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة
عموماً ("جي إيه إيه بيه"). وينبغي النظر في التدابير المالية غير
المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل
أو وكمعيار متفوق على، التدابير المالية المحددة بما يتوافق مع للمبادئ
المحاسبية المقبولة عموماً. وترد التسويات الخاصة بالنتائج المتوافقة مع
المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وغير المتوافقة مع المعايير المحاسبية
المقبولة عموماً في الجداول المالية الواردة في هذا البيان الصحفي. ويتم
تقديم وصف وشرح حول تدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية
المقبولة عموماً تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع
المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
لمحة عن شركة "ريميني ستريت"
"ريميني
ستريت" هي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات برمجيات المؤسسات ومزوّد الدعم
الرائد كطرف ثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" استناداً إلى كلّ
من عدد العملاء النشطين المدعومين والاعتراف من قبل شركات التحليل في
القطاع. وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم برمجيات المؤسسات منذ عام 2005 مع
برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص "آي بي إم"، و"مايكروسوفت"،
و"أوراكل" و"إس إيه بيه" وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل
الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على
إصدار البرنامج الحالي دون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة كحدّ
أدنى. حالياً، تعتمد أكثر من 1,450 شركة عالمية مدرجة على قائمة "فورتشن
500"، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام وغيرها من المنظمات من
جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزود الدعم الموثوق به
كطرف ثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com، أو متابعتنا على تويتر على @riministreet وبإمكانكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكد إن". (IR-RMNI)
بيانات تطلعية
بعض
البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها
بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون
إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية
بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"،
"نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"،
"سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة
الأخرى.
وتشمل
هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة
بتوجيه الإيرادات لعام 2017، وقطاعنا، والأحداث المستقبلية، والفرص
المستقبلية ومبادرات النمو، وتقديرات "ريميني ستريت" للسوق الإجمالية
المتاحة، وتوقعات وفورات العملاء. وتستند هذه البيانات على مختلف
الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا
تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك
المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل
هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات في بيئة الأعمال
التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار
الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي
تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية الضارة،
وعدم القدرة على إعادة تمويل الديون القائمة وفق شروط موائمة؛ والتغيرات في
الضرائب والقوانين الحكومية والأنظمة؛ المنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛
وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة
"ريميني ستريت"؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المرجوة من عملية الدمج مع
"جي بي آي إيه سي"، بما في ذلك الصعوبة في دمج أعمال "جي بيه آي إيه سي"
و"ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" العادية على
المدى الطويل؛ وعدم القدرة على تحقيق المبالغ المتوقعة والتوقيت المتوقع
للوفورات في التكاليف والتآزرات التشغيلية؛ التي نوقشت في التقرير السنوي
لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "8-كيه/إيه" في 9 نوفمبر 2017
وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق
المالية والبورصة. قد توجد مخاطر إضافية، تدركها شركة "ريميني ستريت"
حالياً، أو تظن أنها غير هامة حالياً، قد تؤدي أيضاً إلى اختلاف النتائج
الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم
البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية،
ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي
التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك،
يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت
مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك. لا يجب
الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت"
اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
حقوق
الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2017. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني
ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات
المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني
ستريت"، وكلاهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي
علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية
الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي
"ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، وتأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه
العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
شركة ريميني ستريت، والشركات التابعة لها
الميزانيات العمومية الموجزة الموحدة غير المدققة
30 سبتمبر 2017 و31 ديسمبر 2016
)الأرقام بالآلاف، باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم(
|
||
الأصول
|
2017
|
2016
|
الأصول الجارية
|
||
النقد وما في حكمه
|
6,862 $
|
9,385 $
|
النقد المقيّد
|
8,727
|
18,852
|
ذمم مدينة، صافي المخصصات 55 دولاراً و36 دولاراً على التوالي
|
33,711
|
55,324
|
المصاريف المدفوعة مسبقاً وغيرها
|
7,650
|
5,748
|
إجمالي الأصول الجارية
|
56,950
|
89,309
|
الأصول طويلة الأجل
|
||
صافي الأملاك والمعدات
|
4,244
|
4,559
|
صافي تكاليف إصدار الدين المؤجل
|
3,313
|
3,950
|
تكاليف الطرح المؤجل
|
3,957
|
-
|
الودائع وغيرها
|
972
|
965
|
صافي ضرائب الدخل المؤجلة
|
640
|
595
|
إجمالي الأصول
|
70,076 $
|
99,378 $
|
العجز في الالتزامات وعجز حملة الأسهم
|
||
الالتزامات الجارية:
|
||
الاستحقاقات الحالية من الديون طويلة الأجل
|
11,750$
|
24,750 $
|
ذمم دائنة
|
9,256
|
8,839
|
مصاريف مستحقة
|
39,253
|
36,650
|
تسوية تأمين مؤجل
|
13,230
|
-
|
الالتزامات للمشتقات المالية المدمجة
|
9,800
|
5,400
|
إيرادات مؤجلة
|
125,882
|
137,293
|
إجمالي الالتزامات الجارية
|
209,171
|
212,932
|
الالتزامات طويلة الأجل:
|
||
ديون طويلة الأجل، صافي الاستحقاقات الحالية
|
68,406
|
63,314
|
إيرادات مؤجلة
|
27,082
|
27,538
|
التزامات على سندات الضمان القابلة للاسترداد
|
21,336
|
7,269
|
الالتزامات أخرى طويلة الأجل
|
4,129
|
1,835
|
اجمالي الالتزامات
|
330,124
|
312,888
|
عجز حملة الأسهم
|
||
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، القيمة الإسمية للسهم الواحد 0.001$. أسهم مصرح بها، صادرة وغير مسددة 100,486 ؛ التفضيل الكلي للتصفية 20,551 $
|
19,542
|
19,542
|
أسهم عادية قابلة للتحويل من فئة أ . القيمة الإسمية $0.001. أسهم مصرح بها 500,000 سهم. 529 و340 أسهم صادرة وغير مسددة لغاية 30 سبتمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 على التوالي
|
1
|
-
|
أسهم عادية قابلة للتحويل فئة ب ، القيمة الاسمية $0.001. أسهم مصرح بها:192,000 ، وصادرة وغير مسددة: 102,926 و101,083 في 30 سبتمبر 2017 و31 ديسمبر 2016 على التوالي
|
103
|
101
|
أسهم عادية ؛ القيمة الإسمية $0.001. أسهم مصرح بها: 500,000 سهم. لا توجد أسهم صادرة وغير مسددة
|
-
|
-
|
رأس المال المدفوع الإضافي
|
21,676
|
19,003
|
خسائر شاملة متراكمة أخرى
|
(886)
|
(1,046)
|
عجز متراكم
|
(300,484)
|
(251,110)
|
إجمالي عجز حملة الأسهم
|
(260,048)
|
(213,510)
|
مجموع الالتزامات وعجز حملة الأسهم
|
70,076 $
|
99,378 $
|
شركة ريميني ستريت، والشركات التابعة لها
بيانات العمليات الموجزة الموحدة غير المدققة
)الأرقام بالآلاف، باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم (
|
||||
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر
|
الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر
|
|||
2017
|
2016
|
2017
|
2016
|
|
صافي الإيرادات
|
53,611 $
|
40,723 $
|
154,729 $
|
113,438 $
|
تكلفة الإيرادات
|
20,109
|
17,231
|
58,002
|
48,074
|
اجمالي الربح
|
33,502
|
23,492
|
96,727
|
65,364
|
النفقات التشغيلية:
|
||||
نفقات المبيعات والتسويق
|
17,188
|
18,725
|
47,685
|
53,573
|
النفقات العامة والإدارية
|
8,580
|
8,192
|
26,784
|
22,082
|
شطب تكاليف التمويل المؤجلة
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة:
|
||||
الرسوم المهنية وتكاليف الدفاع الأخرى في التقاضي
|
3,327
|
5,152
|
11,724
|
15,865
|
استردادات التأمين وخفض التزامات التسوية المؤجلة
|
(2,962)
|
(4,988)
|
(7,113)
|
(6,868)
|
الفائدة المستحقة عن الفترة السابقة لصدور الحكم
|
-
|
917
|
-
|
2,706
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
26,133
|
27,998
|
79,080
|
89,358
|
الإيرادات التشغيلية (خسائر)
|
7,369
|
(4,506)
|
17,647
|
(23,994)
|
النفقات غير التشغيلية:
|
||||
نفقات الفوائد
|
(9,152)
|
(4,317)
|
(33,629)
|
(5,020)
|
نفقات تمويل الديون الأخرى
|
(2,563)
|
(3,973)
|
(14,704)
|
(4,278)
|
صافي الخسارة على المشتقات المدمجة وسندات الضمان القابلة للاسترداد،
|
(4,417)
|
(2,145)
|
(18,467)
|
(2,145)
|
صافي النفقات الأخرى
|
108
|
(144)
|
422
|
(665)
|
الخسارة قبل اقتطاع ضرائب الدخل
|
(8,655)
|
(15,085)
|
(48,731)
|
(36,102)
|
نفقات ضريبة الدخل
|
(385)
|
(306)
|
(643)
|
(895)
|
صافي الخسارة
|
(9,040)$
|
(15,391)$
|
(49,374)$
|
(36,997)$
|
صافي الخسارة لكل سهم عادي:
|
||||
الأساسية والمخففة
|
(0.09) $
|
(0.15)$
|
(0.48)$
|
(0.37)$
|
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية غير المسددة:
|
||||
الأساسية والمخففة
|
103,280
|
101,339
|
102,535
|
101,326
|
شركة ريميني ستريت، والشركات التابعة لها
التسويات
غير المدقّقة لمعايير المحاسبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة
عموماً مع المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
)الأرقام بالآلاف، باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم (
|
||||
الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر
|
الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر
|
|||
2017
|
2016
|
2017
|
2016
|
|
إيرادات التشغيل (خسائر) (المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
|
7,369$
|
(4,506)$
|
17,647 $
|
(23,994)$
|
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
|
||||
تكاليف التقاضي، صافي تسويات التأمين ذات الصلة
|
365
|
1,081
|
4,611
|
11,703
|
نفقات التعويض على أساس الأسهم
|
1,202
|
593
|
1,916
|
1,829
|
شطب تكاليف التمويل المؤجلة
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
الدخل التشغيلي (خسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
|
8,936$
|
(2,832)$
|
24,174 $
|
(8,462)$
|
صافي الخسارة (المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما)
|
(9,040)$
|
(15,391)$
|
(49,374)$
|
(36,997)$
|
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
|
||||
تكاليف التقاضي، صافي تسويات التأمين ذات الصلة
|
365
|
1,081
|
4,611
|
11,703
|
نفقات التعويض على أساس الأسهم
|
1,202
|
593
|
1,916
|
1,829
|
شطب تكاليف التمويل المؤجلة
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
صافي الخسارة على المشتقات المدمجة وسندات الضمان القابلة للاسترداد،
|
4,417
|
2,145
|
18,467
|
2,145
|
صافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
|
(3,056)$
|
(11,572)$
|
(24,380)$
|
(19,320)$
|
هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك وهامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك:
|
||||
صافي الخسارة (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
|
(9,040)$
|
(15,391)$
|
(49,374)$
|
(36,997)$
|
نفقات الفوائد
|
9,152
|
4,317
|
33,629
|
5,020
|
نفقات ضريبة الدخل
|
385
|
306
|
643
|
895
|
نفقات الاستهلاك والاهتلاك
|
505
|
444
|
1,477
|
1,296
|
هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك الدين (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
|
1,002
|
(10,324)
|
(13,625)
|
(29,786)
|
تكاليف التقاضي، صافي تسويات التأمين ذات الصلة
|
365
|
1,081
|
4,611
|
11,703
|
شطب تكاليف التمويل المؤجلة
|
-
|
-
|
-
|
2,000
|
نفقات تمويل الديون الأخرى
|
2,563
|
3,973
|
14,704
|
4,278
|
صافي الخسارة على المشتقات المدمجة وسندات الضمان القابلة للاسترداد
|
4,417
|
2,145
|
18,467
|
2,145
|
نفقات التعويض على أساس الأسهم
|
1,202
|
593
|
1,916
|
1,829
|
هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
|
9,549$
|
(2,532)$
|
26,073$
|
(7,831)$
|
معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية:
وبغرض
تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج "ريميني
ستريت"، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة
مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية. ونورد أدناه
معدل العملاء النشطين، ونسبة إيرادات الاشتراك السنوية والاحتفاظ
بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي
لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية غير
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التالية: الدخل غير المتوافق
مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (خسارة)، وصافي الخسارة غير المتوافقة
مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد
والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد
والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. وقد وفّقت "ريميني ستريت" بين كل تدبير
مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان
الأرباح هذا، والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
الأكثر قابلية للمقارنة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجلة، لم تكن
هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. إن هذه التدابير المالية غير
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.
ويكمن
الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ
المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية قد تكون مفيدة
للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم
فيها إدارتنا هذا الأمر. ونوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ
المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة
أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة
نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد
أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير
المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا
التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين
الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير
الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا
مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة
المقبولة عموماً، وبالتواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه
يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ
المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.
يعدّ العميل النشط
جهةً مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة
تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين
فاعلين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها.
ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا الفاعلين مؤشر لنمو شركتنا،
ونجاح أنشطة التسويق ومبيعاتنا، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.
تعبّر إيرادات الاشتراك السنوية
عن كمية إيرادات الاشتراك التي تجري في خلال ربع واحد وتضاعف أربع مرات،
ما يشكّل مؤشراً عن الإيرادات التي يمكن جمعها في فترة الأشهر الـ12
المقبلة من قاعدة عملائنا الحاليين على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو
تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي
إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى الآن.
يمثّل معدل الاحتفاظ بالإيرادات
إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) التي يقرّ بها
عملاء كانوا عملاء أصلاً في اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً، وتقسم
على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12
شهراً.
يعدّ الدخل التشغيلي (خسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
الدخل التشغيلي (خسارة) ناقص نفقة التعويض المبنية على الأسهم، وتكاليف
التقاضي، وصافي استردادات التأمين والتسويات ذات الصلة، وشطب تكاليف
التمويل المؤجلة.
يعدّ صافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
صافي الخسارة ناقص تكاليف التعويض المبنية على الأسهم، وتكاليف التقاضي،
وصافي استردادات التأمين والتسويات ذات الصلة، وشطب تكاليف التمويل
المؤجلة، والخسارة على المشتقات المدمجة والأوامر القابلة للاسترداد.
وتقوم
الإدارة بالأخص باستثناء العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير
المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، للفترات المعروضة حسب
الاقتضاء:
تكاليف
التعويض المبنية على الأسهم: تتضمن استراتيجية التعويض الخاصة بالشركة
استخدام التعويض المبني على الأسهم لجذب الموظفين وإبقائهم. وتهدف هذه
الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة اهتمامات الموظفين مع اهتمامات حملة
الأسهم وتحقيق إبقاء الموظفين على المدى الطويل بدلاً من تحفيز أو مكافأة
الأداء التشغيلي لأي فترة معينة. ونتيجة ذلك، تختلف نفقات التعويض المبنية
على الأسهم لأسباب غالباً ما لا تمت بصلة للقرارات التشغيلية والأداء في أي
فترة معينة.
نفقات
التقاضي، وصافي التعديلات المتعلقة بالتأمين: تتعلق نفقات التقاضي
واستردادات التأمين والتسويات ذات الصلة والتعديلات على مسؤولية التسويات
المؤجلة، بالتكاليف الخارجية على أنشطة التقاضي التي نقوم حالياً باستئناف
الحكم الذي صدر بشأنها في العام 2016 والتي أثبتنا بعض المطالبات المضادة.
وتعكس هذه التكاليف التقاضي المتواصل الذي نمضي فيه، ولا يتعلق بالعمليات
اليومية أو بأعمالنا الأساسية المتعلقة في خدمة عملائنا.
شطب
تكاليف التمويل المؤجلة: يتعلق شطب تكاليف التمويل المؤجلة ببعض التكاليف
التي أنفقت عام 2016 بناءً على قرارنا بأن الترتيبات المتعلقة بهذه
التكاليف لن تؤدي إلى تمويلات مستقبلية عندما أتممنا تسهيلات الائتمان في
يونيو 2016. وبالتالي، لا يتعلق الشطب بكيفية إدارتنا لأعمالنا وبقراراتنا
التشغيلية على نحوٍ مستمر.
صافي
الخسارة على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد: تتضمّن تسهيلات
الائتمان الخاصة بنا خصائص تمّ تحديدها على أنها مشتقات مدمجة تتطلب
التقسيم والمحاسبة كأدوات مالية منفردة. وقررنا استثناء الأرباح والخسائر
على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد المتعلقة بالتغيير في
القيمة العادلة لهذه الأدوات نظراً إلى الطبيعة المالية لمتطلبات القيمة
العادلة هذه. ولا نستطيع إدارة هذه المبالغ كجزء من عملياتنا التجارية ولا
التكاليف الأساسية لخدمة عملائنا وقد قمنا باستثنائها.
يعدّ الدخل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك صافي الخسارة المعدلة لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات الضريبة على الدخل، والاستهلاك والاهتلاك.
يمثّل الدخل المعدّل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك
الدخل قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاك والاهتلاك معدّلاً
لاستثناء: نفقات تمويل الدين الأخرى، وتكاليف التعويض القائمة على الأسهم،
وتكاليف شطب تكاليف التمويل المؤجلة، والأرباح والخسائر على المشتقات
المدمجة والسندات القابلة للاسترداد، وتكاليف التقاضي، وصافي استرادادت
التأمين.
إن
نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد
قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة
الوحيدة ذات التأثير القانوني
Contacts
شركة "ريميني ستريت"
علاقات المستثمرين
دين بول
هاتف: 12033474446+
البريد الإلكتروني: dpohl@riministreet.com
أو
العلاقات الإعلامية
ميشيل ماك جلوكلين
هاتف: 19255238414+
البريد الإلكتروني: mmcglocklin@riministreet.com
