هايلاند هايتس، كنتاكي -يوم الجُمْعَة 3 نوفمبر 2017 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "جنرال كيبل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BGC) عن نتائج الربع الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2017. وخلال هذا الربع، بلغت خسائر السهم الواحد 0.28 دولاراً أمريكياً، وبلغ الدخل التشغيلي مليون دولار أمريكي بما فيه 27 مليون دولار أمريكي من المصاريف غير النقديّة المرتبطة أساساً ببيع العمليّات في الصين. وخلال هذا الربع أيضاً، بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.25 دولار أمريكي، وسجل الدخل التشغيلي المعدل 43 مليون دولار أمريكي. يرجى مراجعة الصفحة الثانية من هذا البيان الصحفي التي تحتوي على تسوية للنتائج المسجلة مع النتائج المعدلة والكشوفات ذات الصلة.
وقال مايكل تي. ماكدونيل، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في هذا السياق: "يسرّنا الإعلان عن ربع ثالث قوي. ويستمرّ فريقنا بتحقيق نتائج جيّدة على صعيد مبادراتنا الاستراتيجيّة لخريطة الطريق لتحسين الأداء في قطاعاتنا الرئيسيّة في أمريكا الشماليّة، وأوروبا، وأمريكا اللاتينيّة، على الرغم من الديناميكيّات المستمرّة للقطاع المليء بالتحديات. وعلى صعيد إجمالي، يبقى أداؤنا خلال النصف الثاني على المسار الصحيح مع توقعاتنا السابقة. نتوقّع أن يكون النصف الثاني من عام 2017 متوافقاً مع النصف الأوّل من العام، وأن يرتفع حوالي 30 في المائة بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2016".
ملخّص عن الربع الثالث
يتأثر الدخل التشغيلي بقيمة مليون دولار أمريكي أساساً بالمصاريف غير النقدية بقيمة 27 مليون دولار أمريكي المرتبطة أساساً ببيع العمليّات في الصين
ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بقيمة 43 مليون دولار أمريكي بمعدّل 11 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع العام الماضي، في ظلّ تعويض ادخارات إعادة الهيكلة، وتفاوت أسعار المعادن، والتحسين المستمرّ للأداء في أمريكا اللاتينيّة، عن تأثير النشاط المنخفض للمشروع البحري.
يولّد برنامج التصفية شبه الكامل مع البيع في الصين مجموع عائدات بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، ويحافظ على هدف تلبية النطاق السابق من 250 إلى 300 دولار أمريكي
الحفاظ على سيولة كبيرة مع 363 مليون دولار أمريكي من توافر تسهيلات ائتمانيّة متجددة للشركة تقوم على الأصول بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، و72 مليون دولار أمريكي من النقد والمكافئات النقديّة
بلغ تأثير أسعار المعادن المرتفعة 6 مليون دولار أمريكي من المنافع مقارنةً مع التأثير السلبي الذي بلغ 2 مليون دولار أمريكي خلال فترة العام السابق
يستمرّ مجلس الإدارة بتنفيذ مراجعته المعلن عنها سابقاً للبدائل الاستراتيجية من أجل زيادة قيمة المساهمين إلى أقصى درجة، بما في ذلك البيع المحتمل للشركة
الطلب حسب القطاع خلال الربع الثالث
أمريكا الشمالية - شهد حجم الوحدة زيادة بنسبة 12 في المائة عما كان عليه في العام الماضي، ويعزى ذلك إلى الطلب القوي على كابلات البث الهوائي، والمنتجات الصناعية ومنتجات البناء والمنتجات التخصصية (آي سي إس).
أوروبا - بقي حجم الوحدة ثابتاً مقارنة مع العام الماضي حيث قوبل الطلب القوي على منتجات المرافق الكهربائية بما في ذلك المشاريع البرية الجاهزة بالأداء المنخفض لأعمال الشركة في مجال المشاريع البحرية الجاهزة واستمرار الضعف في الأسواق الصناعية وأسواق البناء في المنطقة.
أمريكا اللاتينية - شهد حجم الوحدة ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ويعزى ذلك إلى شحنات كابلات البث الهوائي في البرازيل. وتستمرّ المنطقة باختبار إنفاق غير متكافئ على البنية التحتية الكهربائية ومشاريع البناء.
صافي الدين
بلغ إجمالي الدين في نهاية الربع الثالث من عام 2017 ونهاية الربع الرابع من عام 2016، 1,091 مليون دولار أمريكي و939 مليون دولار أمريكي على التوالي، وبلغ النقد والمكافئات النقدية 72 مليون دولار أمريكي و101 مليون دولار أمريكي على التوالي. ونتجت زيادة صافي الدين بشكلٍ أساسي عن الاستثمارات في رأس المال العامل، وبشكل جزئي عن ارتفاع أسعار المعادن وبسبب دفع 52 مليون دولار أمريكي فيما يخص تسوية قانون الممارسات الأجنبيّة الفاسدة ("إف بي سي إيه") الخاصة بنا خلال النصف الأول من عام 2017.
التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
يعتبر الدخل التشغيلي المعدّل (المُعرّف بأنه الدخل التشغيلي قبل احتساب الأعباء الاستثنائية أو غير المتكررة أو غير العادية وبعض العناصر الأخرى)، وأرباح السهم الواحد المعدّلة (المعرفة بأنها الأرباح المخففة للسهم الواحد قبل احتساب الأعباء الاستثنائية أو غير المتكررة أو غير العادية وبعض العناصر الأخرى)، وصافي الدين (المعرف بأنه الدين طويل الأمد إضافةً إلى شريحة حالية من الدين طويل الأمد ناقص النقد والمكافئات النقدية)، هي تدابير مالية غير متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وفقاً للتعريف المعتمد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وكذلك نورد في هذا البيان عائدات المعادن المعدّلة والعائدات على مبيعات المعدن المعدّل على أساس القسم، التي تعتبر كلاهما من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. أنظر "معلومات القسم".
تستثنى التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً المتبعة من قبل الشركة من النتائج المسجلة، البنود التي تعتقد الإدارة أنّها لا تدلّ على أدائنا المستمرّ ويتمّ تقديمها هنا لأنّ الإدارة تعتقد أنها مفيدة في تحليل الأداء التشغيلي لأعمال الشركة وتتوافق مع كيفية مراجعة نتائجنا التشغيليّة والاتجاهات التجارية الأساسية من قبل الإدارة. وقد لا يتوافق استخدام هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، مع تدابير مماثلة قدمتها شركات أخرى وينبغي أن لا تستخدم سوى مقرونةً بنتائج الشركة الواردة في التقارير وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً. وتمّ الكشف عن النتائج التشغيليّة المعدلة للقطاع التاريخي خلال عرض المستثمرين للربع الثالث من عام 2017 والمتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة.
وفيما يلي تسوية الدخل التشغيلي (خسارة) وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً، والأرباح المخففة (خسارة) للسهم الواحد إلى الدخل التشغيلي المعدّل وأرباح السهم الواحد:
الربع الثالث من عام 2017 مقابل الرابع الثالث من عام 2016
الربع الثالث
2017
2016
بالملايين، باستثناء مبالغ السهم الواحد
الدخل التشغيلي
أرباح السهم الواحد
الدخل التشغيلي
أرباح السهم الواحد
المسجّلة
0.8 د.أ
(0.28) د.أ
4.7 د.أ
(0.29) د.أ
التعديلات لتسوية الدخل التشغيلي/ أرباح السهم الواحد
النفقات غير النقديّة لفائدة الديون القابلة للتحويل(1)
-
0.01
-
0.01
خسائر (أرباح) قيمة السوق على الأدوات المالية المشتقة(2)
-
(0.18)
(0.01)
رسوم إعادة الهيكلة والتصفية(3)
7.7
0.09
24.1
0.29
التكاليف القانونيّة والاستقصائية(4)
0.4
-
0.8
0.01
الخسائر (أرباح) من بيع الأصول(5)
6.3
0.12
(6.4)
(0.08)
تسويات المشاريع(6)
3.5
0.04
-
-
(أرباح)/ خسائر العمليّات في آسيا المحيط الهادئ وأفريقيا (7)
24.3
0.45
8.9
0.14
إجمالي التعديلات
42.2
0.53
27.4
0.36
بعد التعديل
43.0 د.أ
0.25 د.أ
32.1 د.أ
0.07 د.أ
ملاحظة: تعكس الجداول أعلاه تعديلات أرباح السهم الواحد استناداً إلى نسبة الضريبة المعدلة السارية في الشركة التي تبلغ 40 في المائة لكامل عام 2017 و50 في المائة لكامل عام 2016.
يعكس تعديل الشركة للنفقات غير النقديّة لفائدة الديون القابلة للتحويل نموّ مكوّن 2029 سهم للسندات القابلة للتحويل، ما ينعكس في بيان الإيرادات كنفقات للفائدة.
تمثّل خسائر (أرباح) السوق حول أدوات المشتقات الماليّة تغييرات الفترة الحاليّة في القيمة السليمة لأدوات السلع المخصّصة للموازنة الاقتصاديّة. وتقوم الشركة بالتكيّف مع تغييرات القيمة الصحيحة لأدوات السلع بما أنّه لم يتمّ تسجيل أرباح مرتبطة بالعقود الأساسيّة خلال الفترة نفسها.
تمثّل تكاليف إعادة الهيكلة والتصفية التكاليف المرتبطة ببرامج الشركة المُعلن عنها لإعادة الهيكلة والتصفية. وتتألّف الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، من تكاليف فصل الموظفين، والقيمة المخفضة للأصول، والتناقص المتسارع في القيمة، والقيمة المخفضة لرأس المال العامل، ونقل التجهيزات، وإنهاء العقود، والنفقات الاستشاريّة، والنفقات القانونيّة، الناتجة عن البرامج. وتتكيّف الشركة مع هذه الأعباء انطلاقاً من اعتقاد الإدارة أنّ هذه النفقات لن تستمرّ عند إنهاء برنامج إعادة الهيكلة وبرنامج التصفية.
تمثل التكاليف القانونية والاستقصائية التكاليف المدفوعة للمستشار القانوني الخارجي ولشركات المحاسبة القضائية المتعلقة بإعادة صياغة بياناتنا المالية والتحقيق في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. قامت الشركة بتسوية هذه الرسوم لأن الإدارة تعتقد أن هذه التكاليف لن تستمر في نهاية التحقيقات التي تعتبر خارج المسار الطبيعي لنشاط الشركة.
تعد الأرباح والخسائر من بيع الأصول نتيجة تجريد بعض الشركات التابعة لشركة "جنرال كيبل" من حقوقها. وقامت الشركة بتسوية هذه الأرباح والخسائر لأن الإدارة تعتقد أن هذه الأرباح والخسائر لا تتكرر بطبيعة الحال ولن تصبح جزءاً من العمليات المتواصلة.
تمثل تسويات المشاريع الخسارات المرتبطة بتسويات الدعاوى المرتبطة بالعمل التابع لشركة في كابلات الطاقة البحريّة في ألمانيا. وتقوم الشركة بتعديل هذه الخسارات انطلاقاً من إيمان الإدارة أنّها غير متكررة في الطبيعة، ولن تتكرّر كجزء من العمليّات الجارية.
يستثنى من التسوية أثر العمليات في قطاع آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، التي لا تعتبر "عمليات أساسية" تندرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بالشركة. وتعمل الشركة على تصفية أو إنهاء هذه العمليات التي لا يتوقع أن تصبح جزءاً من العمليات المستمرة. لأغراض المحاسبة، لا تتوافق العمليات المتواصلة في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا مع متطلبات تقديمها على أنها عمليات متوقفة. يعكس الربع الثالث من عام 2017 بشكل رئيسي خسارة مبيع أعمال الشركة في الصين بقيمة 19.9 مليون دولار أمريكي.
لمحة حول "جنرال كيبيل"
تُعدّ "جنرال كيبل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:BGC)، التي تتّخذ مقراً لها في هايلاند هايتس، كنتاكي، شركة رائدة عالمية في مجال تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات الكابلات والنحاس والألومنيوم وأسلاك الألياف الضوئية لأسواق الطاقة والاتصالات والصناعة والبناء والأسواق المتخصصة. "جنرال كيبل" هي إحدى أكبر شركات تصنيع الأسلاك والكابلات في العالم، وتدير مرافق تصنيع في الأسواق الجغرافية الأساسية لها، كما تتمتّع بممثلين للمبيعات والتوزيع في كافة أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات عن شركة "جنرال كيبل"، تفضّلوا بزيارة موقعنا على الانترنت: www.generalcable.com.
بيان تحذيري فيما يخصّ البيانات التطلعيّة
إنّ بعض البيانات التي يحتويها هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية بطبيعتها، وهي تشمل من دون الحصر بيانات حول النتائج الماليّة والأداء المستقبليّين، والخطط والأهداف، ونفقات رأس المال، وفهم المنافسة، والمصادر المتوقعة للتدفق النقدي، والمسؤولية القانونية المحتملة، والتشريع المقترح والإجراء التنظيمي، وقناعات أو توقعات أو آراء إدارتنا. ونرغب بالتالي بالاستفادة من أحكام "الملاذ الآمن" التي تضمن هذه البيانات بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. إنّ البيانات التطلعية هي التي تتوقع أو تصف أحداثاً مستقبلية أو توجهات، لا ترتبط بالشؤون التاريخية فحسب. ويمكن عادةً التعرف إلى هذا النوع من البيانات من خلال المصطلحات التي تحتويها مثل "نؤمن"، أو "نتوقع"، أو "قد"، أو "نتطلّع إلى"، أو "ننوي"، أو "نقدّر"، أو "نرسم"، أو "نخطط"، أو "نفترض"، أو "نسعى إلى"، أو أي تعابير مماثلة، أو نفي تعابير مماثلة، على الرغم من خلو بعض البيانات التطلعية من هذه الكلمات التعريفية.
قد تختلف النتائج الفعلية بشكٍل مادي عن النتائج المذكورة في البيانات التطلعية، لوجود عوامل ومخاطر وشكوك، العديد منها خارج عن إرادتنا. تتضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: (1) الظروف الاقتصادية العامة بخاصّة في قطاعات البناء، والطاقة، وتقنيّة المعلومات؛ (2) والتقلب في أسعار المواد الخام خاصةً النحاس والألمنيوم؛ (3) والمراجعة المعلنة للبدائل الاستراتيجية بما في ذلك البيع المحتمل للشركة، وقرار الاشتراك من عدمه في أيّ بديل استراتيجي ما قد يؤدي إلى انقطاع في العمل؛ (4) وقدرتنا على الحفاظ أو مناقشة وإكمال علاقات أو صفقات عمليّة أو استراتيجية جديدة؛ (5) ورسوم إنخفاض القيمة فيما يتعلق بأصولنا الطويلة الأمد؛ (6) وقدرتنا على تنفيذ خطتنا لإنهاء كافة عملياتنا في آسيا الهادئ وأفريقيا؛ (7) وقدرتنا على تحقيق كافة الوفورات المتوقعة في التكاليف والمرتبطة بخطة إعادة الهيكلة العالمية المعلن عنها؛ (8) وقدرتنا على الاستثمار بتطوير المنتجات لتحسين تصميم وأداء منتجاتنا؛ (9) والمخاطر الاقتصادية والسياسية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالحفاظ على المنشآت وبيع المنتجات في بلدان أجنبية؛ (10) والمنافسة في الأسعار الداخلية والمحلية؛ (11) وقدرتنا على تحديد الاستحواذات ودمجها بشكل ناجح؛ (12) وتأثير التكنولوجيا؛ (13) وقدرتنا على الحفاظ على علاقات مع موزعينا وتجارنا المعتمدين؛ (14) والتغيرات في معدلات الضرائب والتعرض إلى قوانين ضريبية جديدة؛ (15) وقدرتنا على التكيف مع المعايير الحالية والمتغيرة في السوق؛ (16) وقدرتنا على تنفيذ عقود كبرى لعملائنا؛ (17) وقدرتنا على الحفاظ على علاقات مع المزودين الرئيسيّين؛ (18) وتأثير تقلب أسعار العملات الأجنبية؛ (19) والالتزام بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بما فيها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؛ (20) وقدرتنا على التفاوض حول امتدادات اتفاقيات العمل؛ (21) وقدرتنا على استكمال حساباتنا غير الملتزمة المدفوعة لتأكيد الترتيبات؛ (22) وتعرضنا لمخاطر الأطراف المعاكسة في ترتيبات التحوّط المالي الخاصة بنا؛ (23) وقدرتنا على تحقيق العائدات المستهدفة من الاستثمارات في خططنا للمنفعة المحددة؛ (24) ومسؤولياتنا البيئية المستقبليّة المحتملة والدعاوى المحتملة بسبب الأسبست؛ (25) وقدرتنا على جذب موظفين رئيسيّين والحفاظ عليهم؛ (26) وقدرتنا على تسديد ديوننا؛ (27) وقدرتنا على الالتزام بعهودنا في اتفاقيّاتنا الماليّة الحاليّة أو المستقبليّة؛ (28) وخفض واحد أو أكثر من تصنيفات ديوننا؛ (29) وقدرتنا على الحفاظ على سيولة مناسبة؛ (30) وقدرتنا على الحفاظ على ضوابط وعمليّات فعالة للضوابط المالية وعلى التحكم الداخلي بإصدار التقارير المالية؛ (31) وسعر التداول لأسهمنا المشتركة؛ (32) وعوامل مادية أخرى.
يرجى الاطلاع على البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي من نموذج "10-كي" لعام 2016 الذي تمّ إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة في 24 فبراير 2017، والملفات التالية المقدمة للهيئة، للاستفادة من نقاش أكثر تفصيلاً حول بعض هذه المخاطر.
إنّ بعض هذه البيانات التطلعيّة تعكس آراء واستنتاجات الإدارة منذ تاريخ إصدار هذا البيان حول النتائج المستقبلية. ولا تتحمل الشركة، وبالتالي تنفي، أيّة مسؤوليّة، ما لم يتوجب ذلك بموجب القوانين المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة، بتحديث أية بيانات تطلعية نتيجة صدور معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو عوامل أخرى. ولا يشكل استعمال أية بيانات تطلعية في هذا البيان اعتراف من قبل الشركة أو أي شخص آخر بأن النتائج أو الظروف المذكورة في هذا البيان مادية.
متابعة الجداول
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
البيان المالي الموحّد للعمليات
(البيانات بملايين الدولارات الأمريكية باستثناء بيانات السهم الواحد)
(غير مدققة)
الأشهر المالية الثلاثة المنتهية في
الأشهر المالية التسعة المنتهية في
29 سبتمبر
30 سبتمبر
29 سبتمبر
30 سبتمبر
2017
2016
2017
2016
صافي المبيعات
994.0
د.أ
924.5
د.أ
2,855.3
د.أ
2,948.4
د.أ
تكلفة المبيعات
884.8
821.6
2,526.6
2,615.4
الربح الإجمالي
109.2
102.9
328.7
333.0
نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية
108.4
86.1
326.9
238.0
تكلفة تناقص قيمة الشهرة
-
7.4
-
9.0
تكلفة تناقص قيمة الأصول غير الملموسة
-
4.7
-
7.5
الدخل التشغيلي (خسائر)
0.8
4.7
1.8
78.5
الدخل الآخر (نفقات)
10.7
(2.1)
17.9
4.7
دخل الفائدة (نفقات):
نفقات الفائدة
(19.2)
(22.5)
(59.3)
(67.2)
دخل الفائدة
0.3
0.2
1.4
1.2
(18.9)
(22.3)
(57.9)
(66.0)
الدخل (الخسائر) قبل ضريبة الدخل
(7.4)
(19.7)
(38.2)
17.2
منافع (احتياطي) ضريبة الدخل
(6.8)
5.7
(32.3)
(7.7)
الحصة في صافي أرباح الشركات التابعة
-
0.3
-
0.7
الدخل الصافي (الخسارة) متضمناً الفوائد غير المسيطرة
(14.2)
(13.7)
(70.5)
10.2
ناقص: الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى الفوائد غير المسيطرة
-
0.6
2.1
(0.6)
الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين في الشركة
(14.2)
د.أ
(14.3)
د.أ
(72.6)
د.أ
10.8
د.أ
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد- الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين في الشركة للسهم الواحد العادي
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد العادي- الأساسية
(0.28)
د.أ
(0.29)
د.أ
(1.45)
د.أ
0.22
د.أ
المتوسط المرجح للأسهم العادية- الأساسية
50.0
49.6
49.9
49.5
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد العادي- مع افتراض التخفيف
(0.28)
د.أ
(0.29)
د.أ
(1.45)
د.أ
0.21
د.أ
المتوسط المرجح للأسهم العادية- مع افتراض التخفيف
50.0
49.6
49.9
51.7
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
البيان المالي الموحّد للعمليات
معلومات القطاع
(بالملايين)
(غير مدققة)
الأشهر المالية الثلاثة المنتهية في
الأشهر المالية التسعة المنتهية في
29 سبتمبر 2017
30 سبتمبر 2016
29 سبتمبر 2017
30
سبتمبر 2016
العائدات (المسجلة)
أمريكا الشمالية
578.2 د.أ
496.1 د.أ
1,681.4 د.أ
1,565.2 د. أ
أوروبا
223.8
212.1
619.1
663.5
أمريكا اللاتينية
185.6
158.0
491.5
481.2
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
6.4
58.3
63.3
238.5
الإجمالي
994.0 د.أ.
924.5 د.أ.
2,855.3 د.أ.
2,948.4 د. أ.
العائدات (المعدلة حسب المعدن)(1)
أمريكا الشمالية
578.2
د.أ.
552.3 د.أ.
1,681.4 د.أ.
1,705.8
د.أ.
أوروبا
223.8
229.2
619.1
706.2
أمريكا اللاتينية
185.6
186.4
491.5
550.2
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
6.4
68.0
63.3
268.3
الإجمالي
994.0 د.أ.
1,035.9 د.أ.
2,855.3 د.أ.
3,230.5
د.أ.
الوحدات المعدنية المباعة
أمريكا الشمالية
152.5
136.2
441.4
415.5
أوروبا
37.7
37.3
112.3
116.3
أمريكا اللاتينية
64.3
57.8
173.2
176.8
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
0.8
16.7
14.5
72.3
الإجمالي
255.3
248.0
741.4
780.9
الدخل التشغيلي (الخسارة)
أمريكا الشمالية
19.0 د.أ
10.0 د.أ
64.7 د.أ
101.5 د.أ
أوروبا
0.1
10.8
(6.0)
17.0
أمريكا اللاتينية
6.0
(7.1)
12.9
(10.4)
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
(24.3)
)
(9.0
)
(69.8
)
(29.6
الإجمالي
0.8 د.أ
4.7 د.أ
1.8 د.أ
78.5 د.أ
الدخل التشغيلي المعدل (الخسارة)(2)
أمريكا الشمالية
33.5 د.أ
33.2 د.أ
106.7 د.أ
104.8 د.أ
أوروبا
3.5
5.2
0.1
25.1
أمريكا اللاتينية
6.0
)
(6.3
13.1
)
(7.2
الإجمالي
43.0 د.أ
32.1 د.أ
119.9 د.أ
122.7 د.أ
عائدات المبيعات المعدلة حسب المعدن(3)
أمريكا الشمالية
5.8 %
6.0
%
6.3
%
6.1
%
أوروبا
1.6 %
2.3
%
0.0
%
3.6
%
أمريكا اللاتينية
3.2 %
-3.4
%
2.7
%
-1.3
%
الإجمالي
4.4 %
3.3
%
4.3
%
4.1
%
نفقات رأس المال
أمريكا الشمالية
10.2 د.أ
13.7 د.أ
43.5 د.أ
30.2 د.أ
أوروبا
6.0
4.2
23.0
13.1
أمريكا اللاتينية
2.3
3.2
5.2
9.8
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
-
0.3
0.2
0.4
الإجمالي
18.5 د.أ
21.4 د.أ
71.9 د.أ
53.5 د.أ
الاهتلاك والاستهلاك
أمريكا الشمالية
8.3 د.أ
10.2 د.أ
26.6 د.أ
32.1 د.أ
أوروبا
5.8
5.6
16.8
17.0
أمريكا اللاتينية
4.1
4.3
12.3
12.7
آسيا والمحيط الهادىء وإفريقيا
0.2
3.4
1.1
4.5
الإجمالي
18.4 د.أ
23.5 د.أ
56.8 د.أ
66.3 د.أ
العائدات وفقاً لخطوط المنتجات الرئيسية
المرافق الكهربائية
334.5 د.أ
329.6 د.أ
988.2 د.أ
1,054.1
د.أ
البنية التحتية الكهربائية
254.3
222.7
732.3
761.1
الإنشاءات
230.1
203.6
627.2
603.7
الاتصالات
126.8
115.9
375.2
360.7
منتجات درفلة القضبان
48.3
52.7
132.4
168.8
الإجمالي
994.0 د.أ
924.5 د.أ
2,855.3 د.أ
2,948.4
د.أ
(1) يتم توفير العائدات المعدلة حسب المعدن، وهي إجراءات مالية غير متوافقة مع مبادىء المحاسبة المقبولة عموماً، لاستبعاد تقديرات تقلب أسعار المعدن من خلال المقارنة بين العائدات من فترة إلى أخرى.
(2) الدخل التشغيلي المعدل (الخسارة) هو من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادىء المحاسبة المقبولة عموماً. وتوفر الشركة الدخل التشغيلي المعدل (الخسارة) على أساس القطاع لأن الإدارة تعتقد أنه مفيد في تحليل الأداء التشغيلي للشركة، ويتفق مع كيفية مراجعة الإدارة للتوجهات التجارية الأساسية. وتم توفير تسوية بين الدخل التشغيلي المسجل في القطاع (الخسارة) والدخل التشغيلي المعدل في القطاع (الخسارة) ضمن ملحق عرض المستثمر خلال الربع الثالث من عام 2017، الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
(3) يتم احتساب العائد على المبيعات المعدلة بحسب المعدن وفقاً للعائد التشغيلي المعدل (الخسارة).
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
الميزانية العمومية الموحدة
(بالملايين ما عدا بيانات الأسهم)
الأصول
29 سبتمبر 2017
31 ديسمبر 2016
الأصول الجارية:
(غير مدققة)
النقد والمكافئات النقدية
72.2 د.أ
101.1 د.أ
المستحقات، صافي بدل بقيمة 18.6 مليون دولار أمريكي في 29 سبتمبر 2017 و20.2 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2016
766.9
664.5
المخزونات
733.2
768.2
النفقات المدفوعة مقدماً وغيرها
77.4
65.4
إجمالي الأصول الجارية
1,649.7
1,599.2
صافي العقارات والمعدات والتجهيزات
530.4
529.3
ضرائب الدخل المؤجلة
9.3
20.4
الشهرة
11.1
12.0
صافي الأصول غير الملموسة
24.4
28.3
الشركات التابعة غير الموحدة
0.2
9.0
الأصول غير الجارية الأخرى
59.4
43.4
إجمالي الأصول
2,284.5 د.أ
2,241.6 د.أ
الالتزامات وإجمالي حقوق المساهمين
الالتزامات الحالية:
الحسابات المستحقة
448.4 د.أ
414.0 د.أ
الالتزامات المتراكمة
328.1
419.6
الجزء الجاري من الديون طويلة الأجل
54.8
67.5
إجمالي الالتزامات الجارية
831.3
901.1
الديون طويلة الأجل
1,036.2
871.1
ضرائب الدخل المؤجلة
125.9
126.7
الالتزامات الأخرى
168.1
173.8
إجمالي الالتزامات
2,161.5
2,072.7
الالتزامات والتعهدات الطارئة
إجمالي حقوق الملكية:
الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي، الأسهم الصادرة والقائمة:
29 سبتمبر 2017- 49,780,438 (صافي أسهم الخزينة 9,029,528)
31 ديسمبر 2016- 49,390,850 (صافي أسهم الخزينة 9,419,116)
0.6
0.6
رأس المال المدفوع الإضافي
709.8
711.0
أسهم الخزينة
(
(163.1
)
(169.9
الأرباح المحتجزة (العجز)
(
(201.4
)
(102.2
الخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى
(
(225.7
)
(286.4
إجمالي حقوق المساهمين من الأسهم في الشركة
120.2
153.1
الفوائد غير المسيطرة
2.8
15.8
إجمالي حقوق الملكية
123.0
168.9
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية
2,284.5 د.أ
2,241.6 د.أ
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
شركة "جنرال كيبل"
لين تكستر
نائب الرئيس الأول للشؤون المالية وعلاقات المستثمرين
مدقق عالمي
هاتف: 8595728684
الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4935/ar
