لاس فيغاس -
(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي مزوّد عالمي لدعم البرمجيات المتكاملة للمؤسسات، ومنتجاتها، وخدماتها، ومقدم دعم خارجي رائد لبرمجيات Oracle وSAP، وشريك "Salesforce" و"AWS"، عن نتائج الربع المالي الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024.
أبرز النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024
بلغت قيمة الإيرادات 103.1 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بـ 106.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغت قيمة الإيرادات في الولايات المتحدة 51.5 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 4.7% مقارنة بـ 54 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة الإيرادات الدولية 51.7 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بـ 52.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة الإيرادات المتكررة السنوية 399.4 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بـ 410.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ عدد العملاء النشطين بدءًا من تاريخ30 يونيو 2024 نحو 3007 عميل نشط، بانخفاض قدره 0.6% مقارنة بعدد 3026 عميل نشط بدءًا من 30 يونيو 2023.
بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات نسبة 88% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2024، و94% للفترة المماثلة المنتهية في 30 يونيو 2023.
بلغت قيمة إيرادات الاشتراك نحو 99.9 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 96.8% من إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بإيرادات الاشتراك البالغة 102.5 مليون دولار، التي تعادل نسبة 96.3% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة هامش الربح الإجمالي 59.1% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 63.0% لنفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة لإيرادات التشغيل (الخسائر)، بلغت قيمة الخسارة التشغيلية قيمة (0.8) مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 10.3 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي -غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا- قيمة 6.4 ملايين دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة لصافي الدخل (الخسائر)، بلغت قيمة الخسائر الصافية (1.1) مليون دولار للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 4.3 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا قيمة 6.1 ملايين دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 8.8 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة صافي الدخل المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2024 مبلغ 8.8 ملايين دولار، مقارنة بـ 15.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كان هناك فقدان في الأرباح الأساسية والمخففة (الخسائر) للسهم الواحد، تعود إلى المساهمين العاديين، بخسارة للسهم الواحد قدرها (0.01) دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بأرباح للسهم قدرها 0.05 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة الاستثمارات النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل مبلغ 134.2 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023.
تكبدت الشركة تكاليف لإعادة التنظيم بقيمة بلغت 3.2 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث شرعت في عملية تقييم التكاليف وتحسينها من خلال خفض عدد الموظفين. وتتوقع الشركة أن تتكبد تكاليف إضافية في عملية إعادة التنظيم خلال الربع الثالث من عام 2024. هذا وقد دفعت الشركة مبلغ 0.3 مليون من تكاليف إعادة التنظيم خلال الربع الثاني من عام 2024.
علاوة على ذلك، وبعد دراسة دقيقة، اتخذت الشركة قرارًا بالتوقف التدريجي عن تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft. ويتضمن ذلك خدمات Rimini Support™، وRimini Manage™، وRimini Consult™ التابعة للشركة. وحيث إن الشركة تقدم خدمات منتجات Oracle PeopleSoft للعملاء على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتم عملية الإنهاء التدريجي على عدة مراحل، ومن المرجح أن تستغرق العملية مدة عام أو أكثر قبل أن تتمكن الشركة من التوقف عن تقديم جميع خدمات Oracle PeopleSoft. بلغت الإيرادات المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft ما يقرب من 36.1 مليون دولار، أو 8%، من إيرادات العام المالي 2023، و16.6 مليون دولار، أو 8%، من إيرادات النصف الأول من عام 2024، على التوالي.
أبرز الأحداث المتعلقة بالنواحي التشغيلية بالربع الثاني من عام 2024
تم الإعلان عن عملاء جدد انتقلوا إلى شركة Rimini Street، أو عملاء حاليين قاموا بتوسيع اتفاقياتهم معها؛ بما في ذلك:
Ricoh Company Ltd.، وهي شركة عالمية رائدة في حلول معالجة الصور والتحول الرقمي، قررت اختيار خدمات SupportRimini™، وRimini Protect™ لبيئات Oracle EBS، وقواعد بيانات Oracle.
Sunway Group، وهي مجموعة أعمال عملاقة في ماليزيا، اختارت خدمة Rimini ONE™، التي تتألف من مزيج مميز من خدمات Rimini Support™، وRimini Manage™ التابعة لشركة Rimini Street، وذلك لمنصة Oracle JD Edwards الخاصة بها.
Americanas Group، وهي شركة برازيلية رائدة للبيع بالتجزئة، اختارت خدمة Rimini Manage™ لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر منصات SAP ECC 6 وS/4HANA وRISE.
Pacific Healthcare Group، وهي مؤسسة خدمات رائدة في مجال خدمات المبيعات والتسويق لقطاع الرعاية الصحية في جنوب شرق آسيا، اختارت خدمة Rimini Support™ لدعم تقنية Oracle، وقاعدة بيانات Oracle.
الإعلان عن إطلاق خدمات Rimini Support™، وRimini Protect™، وRimini Consult™ لمنتجات VMware في أول عرض شامل من نوعه مقدَّم من طرف ثالث.
الإعلان عن تعيين المدير التنفيذي المتميز -السيد Steve Hershkowitz- في منصب نائب الرئيس التنفيذي، والمسئول عن الإيرادات (CRO).
الإعلان عن تعيين السيد Martyn Hoogakker، وهو مدير تنفيذي محترف في مجال الخدمات المهنية والبرمجيات كخدمة SaaS))، في منصب نائب رئيس المجموعة، والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تمت مشاركة نتائج الاستطلاع المستقل الذي شمل ما يقرب من عدد 3000 من المديرين الماليين، ومديري تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، التي كشفت عن الاهتمام المشترك، ومنح الأولوية للنتائج وعائدات الاستثمار الواردة من استثمارات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك من أجل إدارة التعقيدات التنظيمية المتزايدة، وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
تم تكريم Robin Weiss -نائبة الرئيس لقطاع خدمات دعم تطبيقات Oracle- بجائزتين مرموقتين من جوائز ®Stevie عام 2024، الأولى جائزة Silver Stevie لهذا العام لفريق خدمة العملاء في الخطوط الأمامية، والثانية جائزة Bronze Stevie للمرأة لهذا العام عن خدمة العملاء.
نالت شركتنا إشادة من قبل تقرير تقييم أفضل أماكن العمل المتوسطة في الهند لعام 2024، كواحدة من أفضل 20 مكانًا على مستوى الدولة في "ممارسات الأفراد المتميزة"، و"ثقافة الثقة العالية".
نالت الشركة إشادة من قِبل TrustRadius نظرًا لفوزنا بأربع جوائز لأفضل تصنيف لعام 2024، وذلك عن خدمات التنفيذ، وخدمات تقديم الاستشارات والنصائح، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الاحترافية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة.
إنهاء ما يقرب من 7700 حالة دعم، وتقديم قرابة 2800 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 23 دولة، مع تحقيق مستوى في رضا العملاء -عن خدمات الدعم والتوجيه التي تقدمها الشركة- بلغ معدله أكثر من 4.9 من 5.0 (حيث يتم تصنيف المعدل 5.0 على أنه ممتاز).
النظرة المستقبلية للأعمال في 2024
تواصل الشركة تعليق تقديم الإرشادات حتى يتوفر مزيد من الوضوح بشأن التأثيرات الناجمة عن فعاليات التقاضي الحالية أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في الدعوى القضائية الجارية للشركة مع شركة Oracle.
معلومات عن البث الشبكي، والمؤتمر الهاتفي
ستعقد شركة Rimini Street مؤتمرًا هاتفيًّا وبثًّا عبر الويب لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2024، ومن المحتمل أيضًا أن يتم تقديم بيان للتعقيب على أداء الربع الثالث من عام 2024 حتى تاريخه، وذلك في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 31 يوليو 2024. الجدير بالذكر أن البث المباشر للحدث سيكون متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street من خلال رابط فعاليات علاقات المستمرين بشركةRimini Street ، ومباشرة عبر رابط البث على الويب. يمكن للمشاركين الوصول إلى المؤتمر الهاتفي عن طريق الاتصال بالرقم 8184-836-800-1. وسوف يكون تسجيل البث متاحًا على شبكة الإنترنت لمدة عام واحد بعد انتهاء المؤتمر.
استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة". إن التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، لا ترتكز على مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتُعد هذه المعلومات -غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا- تكميلية، ولا تهدف إلى تقديم مقياس للأداء وفقًا للإفصاحات المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة، أو المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. ويجب مراعاة التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، بجانب التدابير المالية المحددة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وليست كبديل لها، أو كوسيلة أفضل منها. ويتضمن هذا البيان الصحفي عملية تسوية للنتائج المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عاملة، والنتائج غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الجداول المالية. ويوجد وصف وشرح لتدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وذلك تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وبعض المقاييس الرئيسية".
الجدير بالذكر أن عمليات التسوية بين التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة -المقدمة في هذا البيان الصحفي- والتدابير المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا -الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة- قد تم تقديمها في الجداول المالية المتضمنة في نهاية هذا البيان الصحفي. وهناك شرح لهذه التدابير، وسبب أهميتها، وكيفية حسابها، تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وبعض المقاييس الرئيسية"
نبذة عن شركة .Rimini Street, Inc.
.Rimini Street, Inc (ناسداك: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، وهي مزوّد عالمي لدعم البرمجيات المتكاملة للمؤسسات، ومنتجاتها، وخدماتها، ومقدم دعم خارجي رائد لبرمجيات Oracle، وSAP، وشريك "Salesforce"، و"AWS". وتتميز الشركة بإدارة العديد من العمليات على الصعيد العالمي، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل، وإدارة، ودعم، وتخصيص، وتهيئة، وتوصيل، وحماية، ومراقبة، وتحسين التطبيقات المؤسسية، وقواعد البيانات، والبرامج التقنية، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال مثالية، وتقليل التكاليف بشكل كبير، وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. وحتى يومنا هذا، ذكرت قوائم "Fortune 500"، و"Fortune Global 100" أكثر من 5600 مؤسسة من الشركات متوسطة الحجم، وشركات القطاع العام، وغيرها من المؤسسات عبر نطاق واسع من القطاعات، التي استعانت بشركة Rimini Street كمقدم موثوق لحلول البرامج المؤسسية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة riministreet.com، والتواصل مع Rimini Street على منصة X المعروفة سابقًا باسم (Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn. (IR-RMNI)
البيانات التطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن، وذلك بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نتوقع"، أو "نعتقد"، أو "نستمر"، أو "يمكن"، أو "حاليًّا"، أو "نقيم"، "نتوقع"، أو "مستقبل"، أو "نعتزم"، أو "يجوز"، أو "ربما"، أو "نتطلع"، أو "خطة"، أو "محتمل"، أو "تنبؤ"، أو "نتوقع"، أو "يبدو"، أو "نسعى"، أو "يجب"، أو "سوف"، أو أي كلمات أو عبارات أو تعبيرات مماثلة أخرى. تتضمن هذه البيانات التطلعية -على سبيل المثال لا الحصر- البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية، والفُرص المستقبلية للشركة، وإمكانية التوسع العالمي، ومبادرات النمو الأخرى، وفرصنا الاستثمارية في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى فرضيات مختلفة، وتوقعات الإدارة الحالية، ولا تعد تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل حقائق تاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك -على سبيل المثال لا الحصر- المستجدات السلبية، والتكاليف المتعلقة بعمليات الدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة، أو أي دعوى قضائية جديدة؛ بما في ذلك البت في طلبات الاستئناف المعلقة، وأي مطالبات جديدة، والنفقات الإضافية التي سيتم تكبُّدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية، والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية، والتغيرات في بيئة الأعمال الخاصة بشركة Rimini Street؛ بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية، والتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية، والاقتصادية، والتنظيمية، والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي نعمل فيه، والقطاعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مخطط إدارة ودعم البرامج المؤسسية، وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، ومزيد من اختراق قاعدة عملائنا، والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وإمكانية اختراق قاعدة العملاء الخاصة بنا، والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات، واعتماد العملاء على محفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها، وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفتها والتنبؤ بدقتها، والتأثير المتوقع لعملية خفض نسبة القوى العاملة الأخيرة والمتوقعة في المستقبل في شركتنا، وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها، والتقديرات الإجمالية للسوق المستهدف، والتوقعات الخاصة بمدى توفير العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتغير توقيتات دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ؛ بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ، وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا، وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين؛ بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، وخطة العمل لدينا، وقدرتنا على النمو في المستقبل، وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها، وخططنا لتقليص عرض الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft، وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا، والامتثال لأنظمة الخصوصية، وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية المفروضة على التقارير المالية، وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها، والتغييرات في القوانين واللوائح؛ بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، وتأثير المسائل المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG))، والتزامات خدمة الدين القائمة لمرفق الائتمان لدينا، والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا، ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة؛ بما في ذلك عدم اليقين من التحول إلى سعر SOFR، أو معايير أسعار الفائدة الأخرى، ومدى الكفاية النقدية وما يعادلها لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وحجم وتوقيت عمليات إعادة الشراء -إن وجدت- بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا، وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج، وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street، والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا، وتلك التي تمت مناقشتها ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لشركة Rimini Street بالنموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، ويتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street بالنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية بالنموذج 10-Q، والتقارير الحالية بالنموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات التطلعية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية، ورؤيتها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع Rimini Street أن الأحداث والمستجدات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقديرات شركة Rimini Street. ومع ذلك، بالرغم من أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإنها تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبار أنها تمثل تقديرات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.
© 2024 .Rimini Street, Inc - جميع الحقوق محفوظة. "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويُعد اسم Rimini Street وشعارها، ومجموعاتها، والعلامات الأخرى التي تحمل العلامة (TM) هي علامات تجارية مملوكة لشركة .Rimini Street, Inc، وتظل جميع العلامات التجارية الأخرى ملكًا لأصحابها المعنيين، وما لم يُنص على خلاف ذلك، لا تدَّعي شركة Rimini Street أي تبعية، أو مصادقة، أو ارتباط مع أي حامل علامة تجارية، أو أي شركات أخرى مذكورة هنا.
RIMINI STREET, INC.
القوائم المالية الموحدة المختصرة غير المُدقَّقة
(بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)
الأصول
30 يونيو
2024
31 ديسمبر
2023
الأصول الحالية:
النقدية، والمكافئات النقدية
دولار
134197
دولار
115424
النقدية المقيدة
429
428
الحسابات المستحقة، صافي المخصصات البالغة 1000 دولار، و656 دولارًا على التوالي
86961
119430
تكاليف العقد المؤجلة، الحالية
16686
17934
الاستثمارات قصيرة الأجل
—
9826
المصاريف المدفوعة مقدمًا، وغيرها
24644
25647
إجمالي الأصول الحالية
262917
288689
الأصول طويلة الأجل:
الممتلكات والمعدات، صافي الاستهلاك والإهلاك المتراكم البالغ 19764 دولارًا، و18231 دولارًا على التوالي
10667
10496
أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي
7477
5941
تكاليف العقد المؤجلة، غير الحالية
20621
23559
الودائع، وغيرها
4152
6109
صافي ضرائب الدخل المؤجلة
61535
59002
إجمالي الأصول
دولار
367369
دولار
393796
الالتزامات، والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، والعجز لدى المساهمين
الالتزامات الحالية:
الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل
دولار
3093
دولار
5912
الحسابات الدائنة
4523
5997
التعويضات، والمزايا، والعمولات المستحقة
32109
38961
الالتزامات المستحقة الأخرى
18559
18128
التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية
4504
4321
الإيرادات المؤجلة، الحالية
240448
263115
إجمالي الالتزامات الحالية
303236
336434
الالتزامات طويلة الأجل:
الديون طويلة الأجل، صافي الاستحقاقات الحالية
68731
64228
الإيرادات المؤجلة، غير الحالية
22345
23859
التزامات الإيجار التشغيلي، غير الحالية
7526
6841
الالتزامات طويلة الأجل الأخرى
1650
1930
إجمالي الالتزامات
403488
433292
العجز لدى المساهمين:
الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد. تم التصريح بـ 99820 سهمًا (باستثناء 180 سهمًا من الأسهم الممتازة من الفئة أ)؛ ولم يتم تحديد أي سلسلة أخرى
—
—
الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار تم التصريح بـ 1,000,000 سهم، وتم إصدار 90698، و89595 سهمًا على التوالي
9
9
رأس المال المدفوع الإضافي
172951
167988
الخسارة الشاملة المتراكمة الأخرى
(5922
)
(4167
)
العجز المتراكم
(202041
)
(202210
)
أسهم الخزانة، بسعر التكلفة
(1116
)
(1116
)
إجمالي العجز لدى المساهمين
(36119
)
(39496
)
إجمالي الالتزامات، وعجز المساهمين
دولار
367369
دولار
393796
RIMINI STREET, INC.
البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المُدقَّقة للعمليات
(بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
الأشهر الستة المنتهية في
30 يونيو
30 يونيو
2024
2023
2024
2023
الإيرادات
دولار
103123
دولار
106421
دولار
209868
دولار
211933
تكلفة الإيرادات
42180
39348
85095
78691
إجمالي الربح
60943
67,073
124773
133242
النفقات التشغيلية:
المبيعات، والتسويق
37377
37284
76518
71763
العامة، والإدارية
19531
18865
37933
37092
تكاليف إعادة التنظيم
3208
—
3208
59
تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة:
الرسوم المهنية، وتكاليف التقاضي الأخرى
1602
629
4527
3348
صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة
1602
629
4527
3348
إجمالي النفقات التشغيلية
61718
56778
122186
112262
الدخل التشغيلي (الخسائر)
(775
)
10295
2587
20980
الدخل و(المصروفات) غير التشغيلية:
مصروفات الفوائد
(1483
)
(1387
)
(2824
)
(2726
)
صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى
1492
280
2457
809
الدخل (الخسائر) قبل ضريبة الدخل
(766
)
9188
2220
19063
ضرائب الدخل
(382
)
(4920
)
(2051
)
(9156
)
صافي الدخل (الخسائر)
دولار
(1148
)
دولار
4268
دولار
169
دولار
9907
صافي الدخل (الخسائر) المنسوب إلى المساهمين العاديين
دولار
(1148
)
دولار
4268
دولار
169
دولار
9907
صافي الدخل (الخسائر) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين:
أساسي
دولار
(0.01
)
دولار
0.05
دولار
—
دولار
0.11
مخفض
دولار
(0.01
)
دولار
0.05
دولار
—
دولار
0.11
المتوسط المرجَّح لعدد الأسهم العادية القائمة:
أساسي
90495
88903
90125
88797
مخفض
90495
89274
90822
89251
RIMINI STREET, INC.
التسوية بين المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والمبادئ المحاسبية غير المقبولة عمومًا
(بالآلاف)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
الأشهر الستة المنتهية في
30 يونيو
30 يونيو
2024
2023
2024
2023
تسوية الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
الدخل التشغيلي (الخسائر)
دولار
(775
)
دولار
10295
دولار
2587
دولار
20980
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة
1602
629
4527
3348
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم
2405
3948
4963
5925
تكاليف إعادة التنظيم
3208
—
3208
59
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
دولار
6440
دولار
14872
دولار
15285
دولار
30312
تسوية صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
صافي الدخل (الخسائر)
دولار
(1148
)
دولار
4268
دولار
169
دولار
9907
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة
1602
629
4527
3348
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم
2405
3948
4963
5925
تكاليف إعادة التنظيم
3208
—
3,208
59
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
دولار
6067
دولار
8845
دولار
12867
دولار
19239
تسوية الأرباح المعدلة قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
صافي الدخل (الخسائر)
دولار
(1148
)
دولار
4268
دولار
169
دولار
9907
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
مصروفات الفوائد
1483
1387
2824
2726
ضرائب الدخل
382
4920
2051
9156
مصروفات الاستهلاك، والإهلاك
860
636
1733
1249
الأرباح قبل الاقتطاعات (EBITDA)
1577
11211
6777
23038
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:
صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة
1602
629
4527
3348
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم
2405
3948
4963
5925
تكاليف إعادة التنظيم
3208
—
3208
59
الأرباح المعدلة قبل الاقتطاعات
دولار
8792
دولار
15788
دولار
19475
دولار
32370
الفوترة:
الإيرادات
دولار
103123
دولار
106421
دولار
209868
دولار
211933
الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، نهاية الفترة
262793
285324
262793
285324
الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، بداية الفترة
254306
287381
286974
299921
التغير في الإيرادات المؤجلة
8487
(2057
)
(24181
)
(14597
)
الفوترة المحتسبة
دولار
111610
دولار
104364
دولار
185687
دولار
197336
حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وبعض المقاييس الرئيسية
من أجل تزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية حول نتائج شركة Rimini Street، قمنا بالإفصاح عن التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وبعض المقاييس الرئيسية التالية. كما قدمنا أدناه توصيفًا للعملاء النشطين، والإيرادات المتكررة السنوية، ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، وكل منها يعد مقياسًا تشغيليًّا رئيسيًّا لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التالية: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والأرباح قبل الاقتطاعات (الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك)، والأرباح المعدلة قبل الاقتطاعات (الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك)، وعملية الفوترة. وقد قدمت شركة Rimini Street في الجداول المذكورة أعلاه تسوية لكل مقياس مالي -غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا- مُستخدم في بيان الأرباح هذا مع المقياس المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة. ونظرًا لمخصصات التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تكن هناك أي تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة. وتم توصيف هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أدناه أيضًا.
يتمثل الغرض الأساسي من استخدام المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في توفير معلومات تكميلية، ترى الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين، ولمنح المستثمرين القدرة على تقييم نتائجنا بنفس الأسلوب الذي تستخدمه الإدارة. كما نقدم المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا؛ لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا؛ وذلك من خلال فترات إعداد التقارير على أسس ثابتة، فضلاً عن مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى؛ عن طريق استبعاد العناصر التي لا نرى أنها تُعد مؤشرًا إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وعلى وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كمقاييس للأداء التشغيلي؛ بغرض إعداد ميزانيتنا التشغيلية السنوية، ولتخصيص الموارد من أجل تعزيز الأداء المالي لأعمالنا، ولتقييم فعالية إستراتيجياتنا التجارية، ولتوفير الاتساق وإمكانية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وأيضًا لتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى، التي يستخدم العديد منها مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لتكملة نتائجها المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وكذلك في الاتصالات مع مجلس إدارتنا حول ما يتعلق بأدائنا المالي. وبالرغم من ذلك، فإنه يتعين على المستثمرين إدراك عدم اتساق الشركات في تحديد هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة.
الفوترة تمثل التغير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية، بالإضافة إلى إيرادات الفترة الحالية.
العميل النشط هو كيان قائم بذاته يشتري خدماتنا لدعم منتج معين؛ بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية، أو حكومية، أو وحدة أعمال تابعة لشركة. على سبيل المثال، فإنه عند تقديم الدعم لاثنين من المنتجات المختلفة بنفس الكيان، فإننا نُعدهما عميلين منفصلين. وإننا على ثقة بأن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا النشطين هي مؤشر على نمو أعمالنا، ونجاح أنشطة المبيعات والتسويق لدينا، والقيمة التي أضفتها خدماتنا لعملائنا.
الإيرادات المتكررة السنوية هي مبلغ إيرادات الاشتراكات المثبتة خلال الربع المالي، مضروبة في أربعة. وذلك يمنحنا مؤشرًا للإيرادات التي يمكن تحقيقها خلال فترة الـ 12 شهرًا التالية بفضل قاعدة عملائنا الحالية، وذلك بفرض عدم حدوث أي عمليات إلغاء، أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. ولا تشتمل إيرادات الاشتراكات على أي إيرادات غير متكررة، التي تُعد ضئيلة حتى يومنا هذا.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات هو إيرادات الاشتراكات الفعلية (القائمة على الدولار) المثبتة خلال فترة 12 شهرًا، من العملاء في اليوم السابق لبدء فترة الـ 12 شهرًا هذه، مقسومةً على إيراداتنا المتكررة السنوية اعتبارًا من اليوم السابق لبدء فترة الـ 12 شهرًا.
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل بحيث يتم استبعاد: تكاليف التقاضي، والمبالغ المُستردة ذات الصلة، والنفقات التعويضية الصافية القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم. وسيتم مناقشة هذه المستبعدات بمزيد من التفصيل أدناه.
الدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل الصافي المعدل؛ بحيث يتم استبعاد: تكاليف التقاضي، والمبالغ المُستردة ذات الصلة، والنفقات التعويضية الصافية القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم. وسيتم مناقشة هذه المستبعدات بمزيد من التفصيل أدناه.
وعلى وجه التحديد، تستبعد الإدارة العناصر التالية من مقاييسها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة -عند الاقتضاء- للفترات المقدمة:
صافي نفقات التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة: ترتبط تكاليف التقاضي، وما يتعلق بها من مستحقات التأمين، وتعويضات الاستئناف بالتكاليف الخارجية المترتبة على أنشطة التقاضي. وتعكس هذه التكاليف، والمبالغ المستردة الدعاوى القضائية القائمة لدينا، ولا تتعلق بالعمليات اليومية، أو أعمالنا الأساسية المتمثلة في خدمة عملائنا.
مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم: تتضمن إستراتيجية التعويضات لدينا استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. وتهدف هذه الإستراتيجية بشكل أساسي إلى ملاءمة مصالح الموظفين مع مصالح مساهمينا، والتمكن من الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم تتباين لأسباب لا ترتبط بالقرارات التشغيلية في أي فترة معينة بشكل عام.
تكاليف إعادة التنظيم: تتألف التكاليف في المقام الأول من تكاليف إنهاء الخدمة المرتبطة بخطة إعادة تنظيم الشركة.
EBITDA هو صافي الدخل المعدل بعد استبعاد: مصاريف الفائدة، وضرائب الدخل، ومصاريف الاستهلاك والإهلاك.
EBITDA المعدلة هي الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد استبعاد: تكاليف التقاضي، والاستردادات ذات الصلة، وصافي نفقات التعويضات القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم، كما تمت مناقشتها أعلاه.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/54102181/en
الرابط الثابت
https://www.aetoswire.com/ar/news/0308202440713
جهات الاتصال
الاتصال بعلاقات المستثمرين
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
0019255237636
dpohl@riministreet.com
الاتصال بالعلاقات الإعلامية
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
0017022853532
pr@riministreet.com
المنشور السابق
