بلغت العائدات الفصلية 82.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.3 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
بلغت قيمة الفواتير الفصليّة المحسوبة 68.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.3 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
وصل عدد العملاء النشطين في 30 سبتمبر 2020 إلى 2,365، بزيادة بنسبة 16.4 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
لاس فيغاس -الأحد 8 نوفمبر 2020 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" وشريك "سيلز فورس"، عن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية الحالية المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
وقال سيث إيه رافين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "ريميني ستريت"، في هذا السياق: "لقد استمرّينا بتحقيق نتائج جيدة على صعيد خطة النمو الاستراتيجي في الربع الثالث. وحققنا إيرادات فصلية قياسية تفوق التوجيهات، ونسبة إصدار فواتير مبيعات ومشاريع متراكمة، ونمواً في الفواتير المحتسبة بنسبة 33.3 في المائة مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، كما سجلنا هامشاً إجمالياً فصلياً أعلى من التوجيهات، وحافظنا على معدل استبقاء الإيرادات تجاوز 90 في المائة، وتمكّنّا من تحقيق ربع آخر بصافي دخل يعزز الميزانية العمومية بإجمالي أموال نقدية بلغت 83.7 مليون دولار أمريكي عند نهاية هذا الربع، كما تمكنّا من توليد تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 31.8 مليون دولار أمريكي لغاية اليوم مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، ما يشكّل تحسناً بنسبة 51.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي." وأضاف: "واصلنا أيضاً الاستثمار للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على حلول الدعم من ’ريميني ستريت‘ بما في ذلك خدماتنا الجديدة لإدارة التطبيقات، والطلب الإضافي الناتج عن الوباء والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. واليوم، نُصدر التوجيهات الخاصة بنمو الإيرادات في الربع الرابع، ونرفع توقّعات الإيرادات لكامل عام 2020، ونؤكد التزامنا المستمرّ بالأهداف طويلة الأمد لتحسين التدفقات النقدية الحرة وتعزيز الربحية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً".
أبرز الأحداث المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020
بلغت العائدات 82.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020، بزيادة قدرها 19.3 في المائة، مقارنة مع 69.2 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الفترة عينها من العام الماضي.
بلغت العائدات السنويّة المتكرّرة 327 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020، بزيادة بلغت 18.6 في المائة مقارنة مع 275 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الفترة عينها من العام الماضي.
وصل عدد العملاء النشطين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 إلى 2,365 عميل، بزيادة قدرها 16.4 في المائة مقارنة مع 2,032 عميل نشط بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2019.
بلغ معدل استبقاء العائدات 92 في المائة للأشهر الـ12 المتعاقبة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
بلغ الهامش الإجمالي نسبة 61.2 في المائة عن الربع الثالث لعام 2020 بالمقارنة مع 62.5 في المائة عن الفترة عينها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي خلال الربع الثالث من عام 2020 4.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ2.2 مليون دولار أمريكي في الفترة عينها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً نحو 10.5 مليون دولار أمريكي عن الربع الثالث من عام 2020، مقارنة مع 7.1 مليون دولار أمريكي في الفترة عينها من العام الماضي.
بلغ الدخل الصافي مبلغاً قدره 3.3 مليون دولار أمريكي عن الربع الثالث لعام 2020 بالمقارنة مع 1.4 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً مبلغاً قدره 9.3 مليون دولار أمريكي عن الربع الثالث لعام 2020 مقارنة مع 6.3 مليون دولار أمريكي في الفترة عينها من العام الماضي.
بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك للربع الثالث من عام 2020 مبلغاً قدره 11.0 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ7.3 مليون في الفترة عينها من العام الماضي.
حقق الدخل الصافي الأساسي والمخفف (الخسارة) للسهم الواحد العائد لحملة الأسهم العادية خسارة صافية للسهم الواحد قدرها (0.05) دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2020 بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها (0.08) دولار أمريكي في الفترة عينها من العام الماضي.
في 30 سبتمبر 2020، بلغ عدد الموظفين 1,384، بزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنةً بالعام الماضي.
وبعد إغلاق الربع الثالث، أعادت الشركة شراء مجموعة من الأسهم الممتازة من الفئة "إيه" (A) بقيمة إسميّة تبلغ ٥ مليون دولار أمريكي، مع حسم حوالي 10 في المائة من القيمة الإسميّة؛ ولم تبرز الحاجة إلى دفعات رئيسيّة وتمّ استرداد الأسهم المفضلة التي تمّ شراؤها.
هذا ويمكنكم الاطلاع على تسويات التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة، وذلك في الجداول المالية الواردة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما يرد شرح لهذه التدابير وسبب إيماننا بأهميّتها وكيفية حسابها تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
أبرز الأحداث المتعلقة بالشركة في الربع الثالث من عام 2020
استكملت الشركة عرض المتابعة بعد الطرح العام الأولي لنحو 6.1 مليون سهم من أسهم الشركة العادية، وبلغ صافي الإيرادات حوالي 25.1 مليون دولار أمريكي.
أعلنت الشركة في الأوّل من أكتوبر 2020 عن تعيين الرائد المتمرّس في المجال المالي مايكل إل. بيريكا في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة من أجل دعم المرحلة التالية من نموّ الشركة.
أعلنت الشركة عن الكثير من نجاحات العملاء مع قيام مجموعة جديدة وحالية من العملاء الذين انتقلوا من دعم "أوراكل" و"إس إيه بيه" إلى دعم "ريميني ستريت"، أو قاموا بزيادة خدمات الاشتراك خاصّتهم مع "ريميني ستريت"، بما في ذلك:
شركة "هيونداي-كيا موتورز"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع السيّارات، قامت بتوسيع نطاق اتّفاقيّة الدعم خاصّتها مع الشركة لتشمل كافة فروعها وشركاتها حول العالم؛
"فيداسيت"، وهي مصنّعة رائدة لمنتجات البناء تتّخذ من البرازيل مقرّاً لها؛
"إف بيه كوربوريشن"، أكبر مصنّعة لعلب الطعام البلاستيكية ومواد التغليف ذات الصلة في اليابان؛
"جرين كارجو"، المشغلة السويديّة التي تعود ملكيّتها إلى الدولة للخدمات اللوجستيّة الخاصّة بسكك الحديد، التي جدّدت اتفاقيّة الدعم خاصّتها؛
"راسيني إن إتش كيه أوتوموتيف"، مصنّعة للقطع والأكسسوارات في البرازيل؛ و
"إيلدرز"، شركة رائدة في مجال الأعمال التجاريّة في أستراليا.
أنجزت أكثر من 8,300 حالة دعم عبر 46 دولة، وقدّمت أكثر من 14,000 عملية تحديث ضريبيّة وقانونيّة وتنظيميّة إلى العملاء في 38 دولة، بالتزامن مع تحقيق معدّل تصنيف لرضا العملاء تجاه دعم الشركة بلغ أكثر من 4.8 من أصل 5.0 (حيث يشكّل 5.0 تصنيف ممتاز).
أعلنت الشركة عن تحسين ضمان الاستجابة لخدمات الصيانة الرائدة في القطاع الخاص بالشركة إلى العملاء، مع اتفاقيّات جديدة لمستوى الخدمة تنصّ على تقليص أوقات الاستجابة من 15 دقيقة إلى 10 دقائق للحالات الحرجة ذات الأولوية القصوى، ومن 30 دقيقة إلى 15 دقيقة للحالات الخطيرة ذات الأولويّة الثانية.
فازت الشركة بثماني جوائز للامتياز في مجال خدمة العملاء والابتكارات على صعيد منتجات الشركة وتفاعل الموظفين، بما في ذلك جوائز "ستيفي" الذهبيّة عن أفضل شركة للعام، وأفضل رب عمل للعام، وأفضل ابتكار للعام.
شاركت بعروض تقديمية في 15 فعاليّة افتراضيّة حول العالم للرؤساء التنفيذيّين لشؤون المعلومات، والرؤساء التنفيذيّين للشؤون المالية، والرواّد في تكنولوجيا المعلومات والتوريد، بما في ذلك "سي إكس أو سينك" في العاصمة واشنطن، و"فيوتشر آي تي" من "آي دي جي" في بوسطن، وسلسلة "إم آي تي سلون سي آي أو ديجيتال لورنينج".
تبرّعت إلى 32 جمعيّة خيريّة حول العالم من خلال مؤسّسة "ريميني ستريت".
توجيهات الإيرادات لعام 2020
تقدم الشركة حالياً توجيهات الإيرادات للربع الرابع من السنة المالية 2020 لتكون في نطاق 82.5 مليون دولار أمريكي إلى 83.5 مليون دولار أمريكي. وتعمل الشركة أيضاً على رفع توجيهات إيرادات العام بأكمله لتكون ضمن نطاق 321.5 مليون دولار أمريكي إلى 322.5 مليون دولار أمريكي، بما يشكّل زيادة من 314 مليون دولار أمريكي إلى 320 مليون دولار أمريكي.
معلومات عن البث عبر شبكة الإنترنت والمؤتمر الهاتفي
ستقوم "ريميني ستريت" باستضافة مؤتمر هاتفي وبث عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث للسنة المالية 2020 واختيار تعليقات أداء الربع الرابع للسنة المالية 2020 حتى الآن، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي/ الساعة الثانية ظُهراً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ بتاريخ 5 نوفمبر 2020. سيتوفر البث المباشر للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة "ريميني ستريت" عبر الرابط الالكتروني التالي: https://investors.riministreet.com. بإمكان المشاركين المتصلين الوصول إلى المؤتمر عبر الاتصال بالرقم (800)708-4540 في الولايات المتحدة وكندا ومن ثم إدخال الرمز 49989778. ستتوفر إعادة عرضٍ للبث عبر الإنترنت لمدة 90 يوماً على الأقل بعد انتهاء الفعالية.
استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتعتبر المعلومات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً معلومات مكمّلة، وليس المقصود منها أن تمثل قياساً للأداء بما يتوافق مع الإفصاحات المطلوبة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ("جي إيه إيه بيه"). وينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل أو وكمعيار متفوق على، التدابير المالية المحددة بما يتوافق مع للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وترد التسويات الخاصة بالنتائج المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً مع النتائج غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً في الجداول المالية الواردة في هذا البيان الصحفي. ويتم تقديم وصف وشرح حول تدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
لمحة عن شركة "ريميني ستريت"
تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلزفورس". وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. ولغاية اليوم، اعتمدت أكثر من 3,700 شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، و"فورتشن جلوبال 100"، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com أو متابعتنا عبر "تويتر" على @riministreet. ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكد إن". (IR-RMNI)
بيانات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، مدة جائحة "كوفيد-19" وآثارها التشغيلية والمالية على أعمالنا والتأثير الاقتصادي المرتبط بها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أو العملاء أو غيرهم استجابة لجائحة "كوفيد-19"؛ والأحداث الكارثية التي تعرقل أعمالنا أو أعمال عملاءنا الحاليين والمحتملين، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضي جديدة؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقديّة من العمليات للمساعدة على تمويل استثمارات متزايدة ضمن مبادرات نموّنا؛ وكفاية النقد ومكافئاتنا النقدية لتلبية متطلباتنا للسيولة؛ والشروط والتأثيرات المرتبطة بالأسهم الممتازة المستحقة من السلسلة "إيه" بنسبة 13.00 في المائة؛ والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ والصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ واعتماد عملائنا لمنتجاتنا وخدماتنا التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل خدماتنا لإدارة التطبيقات "إيه إم إس"، و"ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي" والخدمات لمنتجات سحابة "سيلز فورس" للمبيعات و"سيرفيس كلاود"، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل القريب؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشته تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيو" المقدم بتاريخ 5 نوفمبر 2020؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" السنوية القدمة وفق النموذج "10-كي"، والتقارير الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحالية وفق النموذج "8-كيه"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2020©. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
شركة "ريميني ستريت"
الميزانية العمومية الموّحدة الموجزة غير المدققة
(الأرقام بالآلاف باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم)
الأصول
30 سبتمبر 2020
31 ديسمبر 2019
الأصول الجارية:
النقد وما في حكمه
83,410$
37,952$
النقد المقيّد
333
436
ذمم مدينة، صافي المخصصات 889 دولار أمريكي و1,608 دولار أمريكي، على التوال
67,335
111,574
تكاليف العقود المؤجلة
13,075
11,754
النفقات المدفوعة مسبقاً وغيرها
11,569
15,205
إجمالي الأصول الجارية
175,722
176,921
الأصول طويلة الأجل:
الأملاك والمعدات، صافي الإهلاك والاستهلاك المتراكم بقيمة 11,041 دولار أمريكي و9,847 دولار أمريكي، على التوالي
4,988
3,667
أصول حق الإيجار التشغيلي
16,585
-
تكاليف العقود المؤجلة، غير الجارية
19,847
16,295
الودائع وغيرها
1,624
3,089
صافي ضرائب الدخل المؤجلة
1,546
1,248
إجمالي الأصول
220,312$
201,220$
الالتزامات وعجز حملة الأسهم والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد
الالتزامات الجارية:
الذمم الدائنة
3,969$
2,303$
التعويضات والمنافع والعمولات المستحقة
35,574
27,918
التزامات مستحقة أخرى
17,034
23,347
التزامات التأجير التشغيلي، الجاري
4,309
-
الإيرادات المؤجلة، الجاري
179,512
205,771
إجمالي الالتزامات الجارية
240,398
259,339
الالتزامات طويلة الأجل:
الإيرادات المؤجلة، غير الجارية
24,785
29,727
التزامات التأجير التشغيلي، غير الجارية
13,256
-
الأرباح العينيّة مستحقة الدفع
1,182
1,156
التزامات أخرى طويلة الأجل
2,234
2,275
إجمالي الالتزامات
281,855
292,497
الأسهم الممتازة من السلسلة "إيه" القابلة للتسديد:
180 سهم مصرّح به؛ 159 و155 سهم صادر وغير مسدد اعتباراً من 30 سبتمبر 2020، و31 ديسمبر 2019 على التوالي. أفضليّة السيولة بقيمة 158,729 دولار أمريكي، صافي الحسومات بقيمة 19,213 دولار أمريكي و155,231 دولار أمريكي، صافي الحسومات بقيمة 23,915 دولار أمريكي، اعتباراً من 30 سبتمبر 2020، و31 ديسمبر 2019 على التوالي
139,516
131,316
عجز حملة الأسهم:
الأسهم الممتازة، القيمة الإسميّة للسهم الواحد 0.0001 دولار أمريكي. 99,820 سهم مصرّح بها (باستثناء 180 سهماً من الأسهم الممتازة من السلسلة "إيه")، لم تُذكر أي سلسلة أخرى
-
-
أسهم عادية، القيمة الاسمية للسهم الواحد تساوي 0.0001 دولار أمريكي. مليون سهم مصرح به، 76,207 و67,503 سهم صادر وغير مسدد اعتباراً من 30 سبتمبر 2020 و31 ديسمبر 2019 على التوالي
8
7
رأس المال المدفوع الإضافي
105,587
93,484
خسائر شاملة متراكمة أخرى
(1,320)
(1,429)
العجز المتراكم
(305,334)
(314,655)
إجمالي عجز حملة الأسهم
(201,059)
(222,593)
إجمالي الالتزامات وعجز حملة الأسهم والأسهم الممتازة القابلة للتسديد
220,312$
201,220$
شركة "ريميني ستريت"
بيانات العمليات الموجزة الموحدة غير المدققة
(الأرقام بالآلاف باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
الأشهر التسعة المنتهية في
30 سبتمبر
30 سبتمبر
2020
2019
2020
2019
الإيرادات
82،518 $
69،182 $
238،952 $
204،924$
تكلفة الإيرادات
31،991
25،915
92،627
74،786
إجمالي الربح
50،527
43،267
146،325
130،138
النفقات التشغيلية
نفقات المبيعات والتسويق
29،195
26،756
84،443
77،610
النفقات العامة والإدارية
13،025
11،041
38،159
34،659
تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة:
الرسوم المهنية وتكاليف التقاضي الأخرى
3،773
3،642
9،247
6،127
استردادات استئناف الدعاوى القضائية
-
-
-
(12،775)
صافي تكاليف واستردادات التأمين
-
(339)
1،062
4،000
صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة
3،773
3،303
10،309
(2،648)
إجمالي النفقات التشغيليّة
45،993
41،100
132،911
109،621
الدخل التشغيلي
4،534
2،167
13،414
20،517
الإيرادات غير التشغيلية و (النفقات):
تكاليف الفائدة
(10)
(27)
(35)
(375)
صافي الإيرادات الأخرى (التكاليف)
54
(329)
(731)
(629)
الإيرادات (خسارة) قبل اقتطاع ضريبة الدخل
4،578
1،811
12،648
19،513
نفقات ضريبة الدخل
(1،272)
(451)
(3،327)
(1،777)
صافي الدخل
3،306 $
1،360 $
9،321 $
17،736 $
صافي الإيرادات (الخسارة) العائدة إلى المساهمين العاديّين
(3،439) $
(5،159) $
(10،743) $
(1،133) $
صافي الإيرادات (الخسارة) للسهم الواحد العائدة إلى المساهمين العاديّين:
الأساسي والمخفف
(0.05) $
(0.08) $
(0.15) $
(0.02) $
العدد المتوسط المرجح للأسهم عن الأسهم العادية المتداولة:
الأساسي والمخفف
72،377
66،696
69،521
65،625
شركة "ريميني ستريت"
تسويات معايير المحاسبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
(الأرقام بالآلاف)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
الأشهر الثلاثة المنتهية في
30 سبتمبر
30 سبتمبر
2020
2019
2020
تسوية إيرادات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
إيرادات التشغيل
4،534 $
2،167 $
13،414 $
20،517 $
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة
3،773
3،303
10،309
(2،648)
نفقات التعويض على أساس الأسهم
2،189
1،621
5،425
3،829
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
10،496 $
7،091 $
29،148 $
21،698 $
تسوية صافي الدخل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي الدخل
3،306 $
1،360 $
9،321 $
17،736 $
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة
3،773
3،303
10،309
(2،648)
الفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي
-
-
-
(212)
تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم
2،189
1،621
5،425
3،829
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
9،268 $
6،284 $
25،055 $
18،705 $
تسوية هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي الإيرادات
3،306 $
1،360 $
9،321 $
17،736$
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
تكاليف الفوائد
10
27
35
375
تكاليف ضريبة الدخل
1،272
451
3،327
1،777
تكاليف الاستهلاك والاهتلاك
434
496
1،321
1،462
هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك واهتلاك الدين
5،022
2،334
14،004
21،350
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
3،773
3،303
10،309
(2،648)
الفوائد بعد صدور الأحكام على قرارات التقاضي
-
-
-
(212)
تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم
2،189
1،621
5،425
3،829
الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك واهتلاك الدين
10،984 $
7،258 $
29،738 $
22،319 $
الفواتير المحسوبة
الإيرادات
82،518 $
69،182 $
238،952 $
204،924 $
الإيرادات المؤجلة، الجارية وغير الجارية، اعتباراً من نهاية الفترة
204،297
186،925
204،297
186،925
الإيرادات المؤجلة، الجارية وغير الجارية، اعتباراً من بداية الفترة
218،506
204،845
235،498
196،706
التغيير في الإيرادات المؤجلة
(14،209)
(17،920)
(31،201)
(9،781)
الفواتير المحسوبة
68،309 $
51،262 $
207،751 $
195،143 $
معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية
بغرض تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج "ريميني ستريت"، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية. ونورد أدناه تعريف العملاء النشطين، وإيرادات الاشتراك السنوية ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وصافي الدخل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، وهامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. وقد بينت "ريميني ستريت" في الجداول أعلاه التسوية بين كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان الأرباح هذا والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجلة، لم تكن هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.
ويتمثل الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية ترى إدارتنا أنّها قد تكون مفيدة للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم فيها إدارتنا هذا الأمر. ونوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وفي التواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.
الفواتير المحسوبة تمثّل التغيير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية بالإضافة إلى الإيرادات للفترة الحالية.
العميل النشط هو جهة مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين نشطين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها. ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا النشطين هي مؤشر لنمو شركتنا، ونجاح أنشطتنا في البيع والتسويق، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.
الإيرادات السنوية المتكررة هي عبارة عن كمية إيرادات الاشتراكات المعترف بها التي تجري في خلال ربع مالي واحد وتٌضاعف أربع مرات. وهذا يشكّل مؤشراً على الإيرادات التي يمكن جنيُها في فترة الأشهر الـ12 اللاحقة من قاعدة عملائنا الحاليين، على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى تاريخه.
معدل استبقاء الإيرادات تمثّل إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) المعترف بها خلال فترة 12 شهراً والتي تم جنيُها من عملاء كانوا عملاء في اليوم السابق لبداية فترة الـ12 شهراً تلك، وتقسم على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً.
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو الدخل التشغيلي المعدّل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، وتكاليف التعويضات القائمة على الأسهم. وتُناقش الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.
صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو صافي الدخل المعدل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، والفائدة بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات المرتبطة بالأسهم. وتُناقش هذه الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.
وتقوم الإدارة على وجه التحديد باستثناء العناصر التالية من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، حسب الاقتضاء، للفترات المبيّنة:
صافي نفقات التقاضي والاستردادات ذات الصلة: ترتبط نفقات التقاضي ومستحقات التأمين المرتبطة بها وتعويضات التقاضي المرتبطة بالاستئناف بالنفقات الخارجية المترتبة على أعمال التقاضي. تعكس هذه النفقات والاستردادات الدعاوى المستمرة تنخرط فيها الشركة، ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.
نفقات التعويضات القائمة على الأسهم: تتضمن استراتيجية التعويضات الخاصة بالشركة استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين واستبقائهم. تهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين واستبقاء الموظفين على المدى الطويل، بدلاً من تحفيز الأداء التشغيلي أو مكافأته عن أي فترة معينة. ونتيجةً لذلك، تختلف نفقات التعويضات القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق غالباً بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.
الفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي: وهي تعكس الفوائد بعد صدور الأحكام والناتجة عن استئنافنا لدعاوى التقاضي المستمرة ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.
الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي صافي الدخل المعدل لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات ضريبة الدخل، ونفقات الاستهلاك والاهتلاك.
الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك التي تمّ تعديلها لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة، والفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات القائمة على الأسهم، والأرباح المرتبطة بالتغيير في القيمة العادلة للمشتقات المدمجة، ونفقات تمويل الديون الأخرى، كما ذُكر أعلاه.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20201105005074/en/
Contacts
علاقات المستثمرين
دين بول
شركة "ريميني ستريت"
هاتف: +19255237636
البريد الإلكتروني: dpohl@riministreet.com
أو
العلاقات الإعلامية
ميشيل ماك جلوكلين
شركة "ريميني ستريت"
هاتف: +19255238414
البريد الإلكتروني: mmcglocklin@riministreet.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/ريميني-ستريت-تعلن-عن-النتائج-المالية-للربع-الثالث-من-السنة-المالية-2020/ar
